BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Tipo de Cambio: 36.0510                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 27 2,927.4 9.7 18 1,006.4 2.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 45 3,933.9 0.2  De 31 hasta 60 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 9,902.4 1.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 9,902.4 0.6  De 61 hasta 90 días 6 3,359.1 11.2 2 25,673.4 56.5 6 304,105.8 31.4 5 1,615.7 1.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 19 334,754.0 19.6  De 91 hasta 180 días 15 13,098.4 43.6 14 10,755.0 23.7 24 329,601.3 34.0 28 16,670.3 17.8 39 96,500.2 25.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 120 466,625.2 27.3 De 181 hasta 365 días 4 10,117.8 33.7 0 0.0 0.0 29 290,706.7 30.0 11 32,247.9 34.5 7 8,335.7 2.2 1 40.2 0.0 0 0.0 0.0 52 341,448.2 20.0 Más de 365 días 6 552.8 1.8 11 7,993.7 17.6 27 34,198.2 3.5 32 42,906.6 45.9 76 272,384.5 72.2 119 159,303.0 100.0 42 37,111.1 100.0 313 554,450.0 32.4 SUB - TOTAL (C$) 58 30,055.5 45 45,428.6 88 968,514.4 76 93,440.5 122 377,220.3 120 159,343.2 42 37,111.1 551 1,711,113.6 PORCENTAJE 10.53 1.76 8.17 2.65 15.97 56.60 13.79 5.46 22.14 22.05 21.78 9.31 7.62 2.17 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 141 1,572.1 17.9 125 2,190.9 21.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 266 3,763.0 1.5  De 31 hasta 60 días 1 10.5 0.1 0 0.0 0.0 3 25.0 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 35.5 0.0  De 61 hasta 90 días 11 61.3 0.7 8 132.6 1.3 19 259.1 1.3 17 601.3 3.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 55 1,054.3 0.4  De 91 hasta 180 días 82 1,885.1 21.4 77 2,915.5 28.0 177 7,502.0 38.9 196 4,186.1 24.3 498 17,229.0 22.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,030 33,717.8 13.6 De 181 hasta 365 días 7 188.4 2.1 4 41.9 0.4 11 230.8 1.2 26 564.8 3.3 27 622.6 0.8 6 411.8 0.6 0 0.0 0.0 81 2,060.2 0.8 Más de 365 días 112 5,078.7 57.7 105 5,148.3 49.4 249 11,252.0 58.4 264 11,890.7 69.0 847 57,318.3 76.3 1,238 70,926.9 99.4 701 45,091.9 100.0 3,516 206,706.8 83.6 SUB - TOTAL (US$) 354 8,796.2 319 10,429.2 459 19,268.9 503 17,242.8 1,372 75,169.9 1,244 71,338.8 701 45,091.9 4,952 247,337.6 PORCENTAJE 7.15 3.56 6.44 4.22 9.27 7.79 10.16 6.97 27.71 30.39 25.12 28.84 14.16 18.23 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 412 347,166.5 364 421,411.2 547 1,663,176.5 579 715,061.4 1,494 3,087,171.1 1,364 2,731,176.5 743 1,662,717.6 5,503 10,627,880.8 PORCENTAJE 7.49 3.27 6.61 3.97 9.94 15.65 10.52 6.73 27.15 29.05 24.79 25.70 13.50 15.64 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas