BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Tipo de Cambio: 35.3441                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 23 2,496.7 8.2 26 3,205.1 12.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 49 5,701.8 0.3  De 31 hasta 60 días 1 2,019.7 6.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,019.7 0.1  De 61 hasta 90 días 2 2,103.1 6.9 1 732.5 2.8 6 25,522.5 2.3 3 6,951.2 7.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12 35,309.3 1.8  De 91 hasta 180 días 16 11,524.7 37.9 21 16,409.1 62.2 47 571,585.0 51.3 28 13,771.1 14.0 54 268,241.7 50.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 166 881,531.5 43.9 De 181 hasta 365 días 6 8,279.8 27.2 3 3,654.0 13.8 34 478,826.1 43.0 9 20,169.3 20.6 11 9,417.0 1.8 1 143.7 0.1 0 0.0 0.0 64 520,489.8 25.9 Más de 365 días 11 3,977.4 13.1 7 2,394.8 9.1 38 38,120.3 3.4 44 57,181.6 58.3 91 250,325.6 47.4 124 189,596.0 99.9 42 19,833.5 100.0 357 561,429.2 28.0 SUB - TOTAL (C$) 59 30,401.3 58 26,395.5 125 1,114,053.8 84 98,073.3 156 527,984.3 125 189,739.8 42 19,833.5 649 2,006,481.4 PORCENTAJE 9.09 1.52 8.94 1.32 19.26 55.52 12.94 4.89 24.04 26.31 19.26 9.46 6.47 0.99 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 169 2,090.1 15.4 126 1,776.5 16.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 295 3,866.5 1.6  De 31 hasta 60 días 1 14.3 0.1 5 64.0 0.6 6 128.3 0.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12 206.6 0.1  De 61 hasta 90 días 10 70.5 0.5 18 233.8 2.2 59 1,254.0 5.7 28 555.2 3.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 115 2,113.6 0.9  De 91 hasta 180 días 129 2,934.4 21.7 136 3,477.8 32.8 227 7,622.4 34.5 212 5,371.4 30.5 567 16,506.6 21.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,271 35,912.6 14.9 De 181 hasta 365 días 21 357.9 2.6 19 460.0 4.3 24 451.3 2.0 32 1,250.6 7.1 49 1,423.9 1.9 14 2,081.9 3.2 0 0.0 0.0 159 6,025.6 2.5 Más de 365 días 154 8,064.9 59.6 111 4,589.8 43.3 298 12,627.2 57.2 347 10,445.7 59.3 1,044 57,985.1 76.4 1,253 63,019.0 96.8 636 36,899.2 100.0 3,843 193,630.8 80.1 SUB - TOTAL (US$) 484 13,532.1 415 10,601.8 614 22,083.2 619 17,622.9 1,660 75,915.6 1,267 65,100.8 636 36,899.2 5,695 241,755.6 PORCENTAJE 8.50 5.60 7.29 4.39 10.78 9.13 10.87 7.29 29.15 31.40 22.25 26.93 11.17 15.26 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 543 508,680.3 473 401,106.3 739 1,894,566.2 703 720,940.0 1,816 3,211,151.5 1,392 2,490,670.1 678 1,324,002.3 6,344 10,551,116.8 PORCENTAJE 8.56 4.82 7.46 3.80 11.65 17.96 11.08 6.83 28.63 30.43 21.94 23.61 10.69 12.55 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas