BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE JUNIO DEL 2021

Tipo de Cambio: 35.1681                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 33 3,629.3 4.4 19 1,961.8 1.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 52 5,591.1 0.3  De 31 hasta 60 días 1 14.0 0.0 1 145.4 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 159.4 0.0  De 61 hasta 90 días 1 80.4 0.1 2 391.5 0.4 3 75.4 0.1 2 601.5 0.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 1,148.7 0.1  De 91 hasta 180 días 28 57,253.7 69.4 14 5,360.2 5.0 29 79,136.9 82.6 31 226,372.7 96.3 94 355,926.6 37.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 196 724,050.1 40.0 De 181 hasta 365 días 1 716.5 0.9 3 626.6 0.6 1 303.5 0.3 1 16.2 0.0 51 508,368.7 53.0 8 8,375.6 2.9 0 0.0 0.0 65 518,407.1 28.7 Más de 365 días 19 20,849.8 25.3 22 98,414.8 92.1 28 16,303.2 17.0 23 7,980.9 3.4 93 95,102.3 9.9 157 281,841.6 97.1 44 38,711.2 100.0 386 559,203.8 30.9 SUB - TOTAL (C$) 83 82,543.8 61 106,900.2 61 95,819.0 57 234,971.3 238 959,397.5 165 290,217.2 44 38,711.2 709 1,808,560.2 PORCENTAJE 11.71 4.56 8.60 5.91 8.60 5.30 8.04 12.99 33.57 53.05 23.27 16.05 6.21 2.14 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 168 2,326.4 14.0 129 1,414.7 11.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 297 3,741.1 1.5  De 31 hasta 60 días 5 76.9 0.5 2 75.0 0.6 3 20.0 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 10 171.9 0.1  De 61 hasta 90 días 21 132.3 0.8 25 1,023.9 8.5 60 1,934.0 9.0 29 341.8 1.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 135 3,432.0 1.4  De 91 hasta 180 días 175 3,842.8 23.1 125 5,156.1 43.1 297 6,692.5 31.2 275 7,970.2 43.2 612 16,459.1 30.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,484 40,120.6 15.8 De 181 hasta 365 días 8 52.1 0.3 6 82.5 0.7 27 603.5 2.8 18 907.6 4.9 93 2,329.2 4.4 42 3,173.1 3.4 0 0.0 0.0 194 7,148.1 2.8 Más de 365 días 140 10,197.6 61.3 131 4,224.6 35.3 290 12,225.2 56.9 241 9,226.9 50.0 861 34,499.2 64.7 1,762 90,109.5 96.6 644 38,422.7 100.0 4,069 198,905.6 78.5 SUB - TOTAL (US$) 517 16,628.1 418 11,976.8 677 21,475.2 563 18,446.5 1,566 53,287.5 1,804 93,282.6 644 38,422.7 6,189 253,519.4 PORCENTAJE 8.35 6.56 6.75 4.72 10.94 8.47 9.10 7.28 25.30 21.02 29.15 36.80 10.41 15.16 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 600 667,322.6 479 528,101.7 738 851,060.5 620 883,698.4 1,804 2,833,416.4 1,969 3,570,790.0 688 1,389,965.8 6,898 10,724,355.4 PORCENTAJE 8.70 6.22 6.94 4.92 10.70 7.94 8.99 8.24 26.15 26.42 28.54 33.30 9.97 12.96 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas