BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Tipo de Cambio: 34.8245                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 34 73,812.0 72.5 19 2,235.9 7.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 53 76,047.9 8.8  De 31 hasta 60 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 61 hasta 90 días 3 3,670.7 3.6 4 256.1 0.9 7 1,842.1 1.9 14 14,340.5 7.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 28 20,109.4 2.3  De 91 hasta 180 días 22 4,209.8 4.1 17 7,716.0 27.0 47 79,369.7 80.2 22 96,961.3 48.0 90 103,605.8 79.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 198 291,862.5 33.9 De 181 hasta 365 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 734.1 0.7 1 86.9 0.0 10 1,843.3 1.4 6 1,437.2 0.6 0 0.0 0.0 21 4,101.5 0.5 Más de 365 días 23 20,081.0 19.7 18 18,377.9 64.3 31 17,055.6 17.2 31 90,540.2 44.8 72 25,116.0 19.2 185 234,119.9 99.4 57 63,071.7 100.0 417 468,362.3 54.4 SUB - TOTAL (C$) 82 101,773.5 58 28,586.0 89 99,001.5 68 201,928.9 172 130,565.0 191 235,557.0 57 63,071.7 717 860,483.7 PORCENTAJE 11.44 11.83 8.09 3.32 12.41 11.51 9.48 23.47 23.99 15.17 26.64 27.37 7.95 7.33 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 169 1,730.2 11.2 144 1,400.0 7.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 313 3,130.2 1.2  De 31 hasta 60 días 0 0.0 0.0 5 124.0 0.6 7 164.5 0.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12 288.6 0.1  De 61 hasta 90 días 33 1,368.1 8.8 30 1,502.8 7.8 50 9,262.4 30.9 50 916.3 4.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 163 13,049.5 5.1  De 91 hasta 180 días 173 4,633.0 29.9 136 7,905.9 41.2 294 6,970.7 23.2 267 9,857.0 46.6 730 23,085.5 36.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,600 52,452.1 20.4 De 181 hasta 365 días 15 291.0 1.9 6 49.0 0.3 15 467.0 1.6 11 245.6 1.2 41 1,060.5 1.7 38 750.5 1.0 0 0.0 0.0 126 2,863.7 1.1 Más de 365 días 249 7,476.6 48.2 230 8,197.4 42.7 324 13,132.2 43.8 264 10,142.4 47.9 693 39,755.0 62.2 1,673 71,136.1 99.0 751 36,056.6 100.0 4,184 185,896.3 72.1 SUB - TOTAL (US$) 639 15,498.9 551 19,179.1 690 29,996.8 592 21,161.4 1,464 63,901.0 1,711 71,886.6 751 36,056.6 6,398 257,680.4 PORCENTAJE 9.99 6.01 8.61 7.44 10.78 11.64 9.25 8.21 22.88 24.80 26.74 27.90 11.74 13.99 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 721 641,515.8 609 696,487.2 779 1,143,626.3 660 938,863.7 1,636 2,355,884.8 1,902 2,738,971.5 808 1,318,723.9 7,115 9,834,073.2 PORCENTAJE 10.13 6.52 8.56 7.08 10.95 11.63 9.28 9.55 22.99 23.96 26.73 27.85 11.36 13.41 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas