BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Tipo de Cambio: 34.5952                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 35 42,366.6 55.1 22 2,403.3 17.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 57 44,769.9 4.2  De 31 hasta 60 días 1 2,020.1 2.6 0 0.0 0.0 2 3,374.2 1.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 5,394.3 0.5  De 61 hasta 90 días 4 4,849.3 6.3 5 7,418.4 54.1 15 20,653.6 5.9 11 12,060.2 11.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 35 44,981.6 4.2  De 91 hasta 180 días 16 16,581.8 21.6 15 1,645.5 12.0 39 43,428.2 12.3 53 65,449.4 59.5 97 136,888.0 52.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 220 263,992.9 24.9 De 181 hasta 365 días 4 7,793.2 10.1 3 340.5 2.5 29 239,804.8 68.0 14 19,609.0 17.8 5 815.6 0.3 6 1,549.4 0.8 0 0.0 0.0 61 269,912.5 25.4 Más de 365 días 11 3,251.5 4.2 8 1,907.7 13.9 35 45,532.4 12.9 33 12,937.4 11.8 101 125,577.2 47.7 163 182,866.9 99.2 65 60,756.3 100.0 416 432,829.3 40.8 SUB - TOTAL (C$) 71 76,862.5 53 13,715.3 120 352,793.2 111 110,056.1 203 263,280.8 169 184,416.4 65 60,756.3 792 1,061,880.6 PORCENTAJE 8.96 7.24 6.69 1.29 15.15 33.22 14.02 10.36 25.63 24.79 21.34 17.37 8.21 5.72 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 194 3,215.5 26.4 119 1,144.3 12.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 313 4,359.8 1.7  De 31 hasta 60 días 3 18.0 0.1 2 15.2 0.2 6 2,053.4 8.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11 2,086.6 0.8  De 61 hasta 90 días 21 477.5 3.9 30 930.3 10.0 58 1,250.8 5.1 69 947.8 2.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 178 3,606.4 1.4  De 91 hasta 180 días 126 3,101.5 25.4 105 2,867.6 30.8 274 8,519.7 34.4 330 18,140.8 50.9 725 24,982.6 39.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,560 57,612.3 22.2 De 181 hasta 365 días 11 543.8 4.5 15 1,338.0 14.4 15 276.4 1.1 37 1,007.4 2.8 45 919.1 1.4 23 406.5 0.5 0 0.0 0.0 146 4,491.3 1.7 Más de 365 días 107 4,837.7 39.7 84 3,003.2 32.3 294 12,652.8 51.1 291 15,547.5 43.6 1,038 37,611.9 59.2 1,511 77,426.7 99.5 759 35,961.6 100.0 4,084 187,041.4 72.2 SUB - TOTAL (US$) 462 12,194.1 355 9,298.7 647 24,753.0 727 35,643.5 1,808 63,513.6 1,534 77,833.2 759 35,961.6 6,292 259,197.8 PORCENTAJE 7.34 4.70 5.64 3.59 10.28 9.55 11.55 13.75 28.73 24.50 24.38 30.03 12.06 13.87 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 533 498,718.6 408 335,406.9 767 1,209,127.6 838 1,343,150.1 2,011 2,460,548.2 1,703 2,877,072.9 824 1,304,855.3 7,084 10,028,879.7 PORCENTAJE 7.52 4.97 5.76 3.34 10.83 12.06 11.83 13.39 28.39 24.53 24.04 28.69 11.63 13.01 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas