BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Tipo de Cambio: 31.9353                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 45 2,540.9 3.7 20 2,705.0 18.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 65 5,245.9 0.4  De 31 hasta 60 días 1 2,022.1 2.9 0 0.0 0.0 1 25,013.4 6.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 27,035.5 2.2  De 61 hasta 90 días 5 9,574.9 13.9 4 281.8 1.9 12 16,871.9 4.1 7 5,557.2 3.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 28 32,285.8 2.6  De 91 hasta 180 días 22 42,080.2 61.2 11 2,234.4 15.4 54 40,211.5 9.8 41 32,865.6 17.5 93 62,881.2 23.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 221 180,272.9 14.7  De 181 hasta 360 días 6 8,455.6 12.3 4 261.2 1.8 31 296,451.8 72.3 12 110,366.0 58.7 12 7,701.2 2.9 1 302.3 0.2 0 0.0 0.0 66 423,538.1 34.6  Mas de 360 días 16 4,080.3 5.9 26 9,026.6 62.2 40 31,760.9 7.7 57 39,275.8 20.9 168 196,045.5 73.5 199 184,098.9 99.8 89 92,439.2 100.0 595 556,727.2 45.4 SUB - TOTAL (C$) 95 68,754.1 65 14,509.0 138 410,309.5 117 188,064.5 273 266,627.8 200 184,401.2 89 92,439.2 977 1,225,105.3 PORCENTAJE 9.72 5.61 6.65 1.18 14.12 33.49 11.98 15.35 27.94 21.76 20.47 15.05 9.11 7.55 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 170 2,253.5 19.9 136 1,186.2 10.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 306 3,439.7 1.2  De 31 hasta 60 días 4 518.2 4.6 1 100.0 0.8 4 19.1 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 637.2 0.2  De 61 hasta 90 días 26 905.6 8.0 20 197.6 1.7 36 631.0 2.4 28 274.1 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 110 2,008.3 0.7  De 91 hasta 180 días 116 3,946.8 34.8 98 2,762.2 23.2 194 10,430.3 40.3 247 5,842.8 24.7 568 13,030.3 14.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,223 36,012.4 13.1  De 181 hasta 360 días 16 139.2 1.2 12 201.9 1.7 31 1,261.6 4.9 33 1,475.5 6.2 52 15,542.5 17.3 13 218.0 0.3 0 0.0 0.0 157 18,838.8 6.8  Mas de 360 días 137 3,576.7 31.5 170 7,466.3 62.7 349 13,529.5 52.3 418 16,055.0 67.9 1,277 61,034.7 68.1 1,493 63,642.9 99.7 978 49,596.2 100.0 4,822 214,901.3 77.9 SUB - TOTAL (US$) 469 11,340.0 437 11,914.3 614 25,871.5 726 23,647.4 1,897 89,607.6 1,506 63,860.9 978 49,596.2 6,627 275,837.8 PORCENTAJE 7.08 4.11 6.59 4.32 9.27 9.38 10.96 8.57 28.63 32.49 22.73 23.15 14.76 17.98 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 564 430,900.2 502 394,994.1 752 1,236,522.9 843 943,251.0 2,170 3,128,272.6 1,706 2,223,818.2 1,067 1,676,308.4 7,604 10,034,067.3 PORCENTAJE 7.42 4.29 6.60 3.94 9.89 12.32 11.09 9.40 28.54 31.18 22.44 22.16 14.03 16.71 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas