BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Tipo de Cambio: 30.4146                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 43 231,797.5 53.2 37 4,669.2 33.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 80 236,466.8 13.8  De 31 hasta 60 días 1 1,839.5 0.4 0 0.0 0.0 1 1,566.6 0.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 3,406.1 0.2  De 61 hasta 90 días 5 2,454.6 0.6 0 0.0 0.0 14 18,075.2 4.9 16 2,027.5 1.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 35 22,557.3 1.3  De 91 hasta 180 días 20 43,379.6 9.9 22 4,985.8 35.9 51 44,934.4 12.2 43 11,022.5 8.0 119 214,667.5 45.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 255 318,989.7 18.6  De 181 hasta 360 días 6 139,933.8 32.1 1 58.7 0.4 43 293,585.9 79.5 27 86,757.0 63.1 15 1,954.1 0.4 7 1,043.2 0.5 0 0.0 0.0 99 523,332.8 30.5  Mas de 360 días 23 16,581.4 3.8 12 4,184.3 30.1 27 11,343.9 3.1 59 37,690.2 27.4 163 256,618.6 54.2 264 206,950.7 99.5 115 79,791.7 100.0 663 613,160.9 35.7 SUB - TOTAL (C$) 98 435,986.5 72 13,898.0 136 369,506.0 145 137,497.2 297 473,240.2 271 207,993.9 115 79,791.7 1,134 1,717,913.4 PORCENTAJE 8.64 25.38 6.35 0.81 11.99 21.51 12.79 8.00 26.19 27.55 23.90 12.11 10.14 4.64 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 221 1,784.4 15.1 201 1,951.3 19.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 422 3,735.7 1.0  De 31 hasta 60 días 0 0.0 0.0 4 234.7 2.3 2 200.6 0.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 435.4 0.1  De 61 hasta 90 días 24 793.6 6.7 19 717.8 7.1 45 1,583.0 3.8 49 1,053.6 4.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 137 4,148.1 1.2  De 91 hasta 180 días 112 3,204.0 27.2 122 1,575.5 15.5 241 9,593.4 22.8 246 3,307.9 13.3 558 16,244.9 27.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,279 33,925.8 9.4  De 181 hasta 360 días 15 488.0 4.1 13 908.5 9.0 39 1,736.4 4.1 54 5,287.8 21.3 74 1,084.1 1.8 31 408.3 0.3 0 0.0 0.0 226 9,913.1 2.8  Mas de 360 días 161 5,518.1 46.8 132 4,747.3 46.8 347 29,030.0 68.9 416 15,190.1 61.2 1,244 41,712.5 70.6 2,085 133,343.6 99.7 1,200 78,382.1 100.0 5,585 307,923.8 85.5 SUB - TOTAL (US$) 533 11,788.1 491 10,135.2 674 42,143.5 765 24,839.5 1,876 59,041.6 2,116 133,751.9 1,200 78,382.1 7,655 360,081.8 PORCENTAJE 6.96 3.27 6.41 2.81 8.80 11.70 9.99 6.90 24.51 16.40 27.64 37.14 15.68 21.77 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 631 794,516.3 563 322,156.0 810 1,651,283.0 910 892,979.6 2,173 2,268,965.4 2,387 4,276,004.3 1,315 2,463,751.7 8,789 12,669,656.3 PORCENTAJE 7.18 6.27 6.41 2.54 9.22 13.03 10.35 7.05 24.72 17.91 27.16 33.75 14.96 19.45 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas