BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tipo de Cambio: 28.9672                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 52 10,704.5 12.9 40 5,006.0 9.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 92 15,710.5 1.2  De 31 hasta 60 días 0 0.0 0.0 3 32,288.1 63.4 2 5,022.1 1.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 37,310.1 2.8  De 61 hasta 90 días 8 2,486.5 3.0 8 283.7 0.6 22 33,075.7 10.9 18 2,880.9 1.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 56 38,726.7 2.9  De 91 hasta 180 días 19 37,693.7 45.4 15 3,068.1 6.0 45 34,061.3 11.3 55 220,717.5 85.1 114 162,331.0 51.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 248 457,871.6 34.0  De 181 hasta 360 días 4 6,863.5 8.3 3 232.6 0.5 36 219,959.2 72.8 18 11,424.6 4.4 25 32,522.5 10.4 8 2,553.3 0.9 0 0.0 0.0 94 273,555.8 20.3  Mas de 360 días 19 25,232.2 30.4 24 10,023.9 19.7 34 10,070.8 3.3 59 24,419.8 9.4 166 118,248.6 37.8 304 268,366.0 99.1 85 65,758.4 100.0 691 522,119.7 38.8 SUB - TOTAL (C$) 102 82,980.4 93 50,902.3 139 302,189.1 150 259,442.8 305 313,102.0 312 270,919.4 85 65,758.4 1,186 1,345,294.5 PORCENTAJE 8.60 6.17 7.84 3.78 11.72 22.46 12.65 19.29 25.72 23.27 26.31 20.14 7.17 4.89 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 289 3,154.9 23.3 205 2,556.1 24.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 494 5,711.0 2.2  De 31 hasta 60 días 5 73.6 0.5 2 3.1 0.0 5 34.0 0.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12 110.8 0.0  De 61 hasta 90 días 29 838.4 6.2 34 698.6 6.5 62 798.8 6.3 53 694.5 2.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 178 3,030.4 1.1  De 91 hasta 180 días 133 4,689.6 34.6 122 1,851.2 17.3 231 3,584.0 28.2 264 8,364.3 32.9 550 19,908.9 31.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,300 38,398.0 14.5  De 181 hasta 360 días 21 305.3 2.3 6 326.3 3.1 25 571.0 4.5 42 2,866.3 11.3 89 3,400.0 5.4 40 849.6 1.0 0 0.0 0.0 223 8,318.6 3.1  Mas de 360 días 175 4,477.1 33.1 138 5,236.4 49.1 306 7,741.6 60.8 408 13,465.9 53.0 1,259 39,287.6 62.8 2,054 81,283.4 99.0 1,076 57,451.2 100.0 5,416 208,943.3 79.0 SUB - TOTAL (US$) 652 13,538.9 507 10,671.8 629 12,729.5 767 25,391.0 1,898 62,596.6 2,094 82,133.0 1,076 57,451.2 7,623 264,512.1 PORCENTAJE 8.55 5.12 6.65 4.03 8.25 4.81 10.06 9.60 24.90 23.66 27.47 31.05 14.12 21.72 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 754 475,165.7 600 360,034.9 768 670,927.8 917 994,949.7 2,203 2,126,349.1 2,406 2,650,083.5 1,161 1,729,959.6 8,809 9,007,470.2 PORCENTAJE 8.56 5.28 6.81 4.00 8.72 7.45 10.41 11.05 25.01 23.61 27.31 29.42 13.18 19.21 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas