BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Tipo de Cambio: 27.5869                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 62 11,090.2 16.4 47 5,828.4 32.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 109 16,918.5 1.5  De 31 hasta 60 días 2 1,628.5 2.4 0 0.0 0.0 3 24,232.7 10.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 25,861.2 2.3  De 61 hasta 90 días 12 2,301.0 3.4 7 3,400.5 18.8 19 19,934.5 8.2 14 1,553.7 1.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 52 27,189.8 2.4  De 91 hasta 180 días 22 35,379.8 52.4 18 4,295.8 23.8 50 74,571.5 30.7 68 13,025.4 8.2 126 274,861.6 77.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 284 402,134.1 36.1  De 181 hasta 360 días 9 6,561.7 9.7 8 1,505.9 8.3 32 109,564.8 45.1 22 119,655.4 75.4 18 1,705.0 0.5 13 2,500.8 1.7 0 0.0 0.0 102 241,493.5 21.7  Mas de 360 días 17 10,605.5 15.7 14 3,027.8 16.8 44 14,882.6 6.1 58 24,391.2 15.4 150 80,407.6 22.5 286 144,002.2 98.3 118 124,165.0 100.0 687 401,482.1 36.0 SUB - TOTAL (C$) 124 67,566.7 94 18,058.3 148 243,186.1 162 158,625.8 294 356,974.2 299 146,503.0 118 124,165.0 1,239 1,115,079.2 PORCENTAJE 10.01 6.06 7.59 1.62 11.95 21.81 13.08 14.23 23.73 32.01 24.13 13.14 9.52 11.14 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 397 3,988.2 31.7 305 3,164.1 26.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 702 7,152.3 2.2  De 31 hasta 60 días 4 20.1 0.2 2 50.5 0.4 8 151.4 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 14 222.1 0.1  De 61 hasta 90 días 50 1,346.2 10.7 30 985.0 8.3 66 1,100.0 5.8 55 36,892.8 68.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 201 40,324.0 12.2  De 91 hasta 180 días 113 2,753.1 21.9 113 2,103.6 17.7 246 4,952.9 26.1 255 4,844.9 9.0 594 29,169.3 35.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,321 43,823.8 13.3  De 181 hasta 360 días 21 404.7 3.2 18 363.8 3.1 30 1,143.5 6.0 57 1,035.1 1.9 81 14,816.3 18.2 41 4,886.5 5.1 0 0.0 0.0 248 22,649.9 6.9  Mas de 360 días 169 4,072.3 32.4 149 5,193.2 43.8 294 11,617.7 61.3 370 10,931.3 20.4 1,241 37,496.5 46.0 2,037 90,162.3 94.9 1,055 56,024.7 100.0 5,315 215,498.0 65.4 SUB - TOTAL (US$) 754 12,584.7 617 11,860.2 644 18,965.4 737 53,704.2 1,916 81,482.0 2,078 95,048.8 1,055 56,024.7 7,801 329,670.1 PORCENTAJE 9.67 3.82 7.91 3.60 8.26 5.75 9.45 16.29 24.56 24.72 26.64 28.83 13.52 16.99 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 878 414,740.6 711 345,244.8 792 766,383.8 899 1,640,158.2 2,210 2,604,810.6 2,377 2,768,605.9 1,173 1,669,711.6 9,040 10,209,655.5 PORCENTAJE 9.71 4.06 7.87 3.38 8.76 7.51 9.94 16.06 24.45 25.51 26.29 27.12 12.98 16.35 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas