BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Tipo de Cambio: 26.2733                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 85 10,217.6 6.7 58 26,862.4 28.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 143 37,080.0 3.3  De 31 hasta 60 días 2 80,265.8 52.5 0 0.0 0.0 1 1,115.7 0.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 81,381.5 7.3  De 61 hasta 90 días 4 1,743.0 1.1 6 2,089.2 2.2 20 6,417.2 2.8 10 6,755.0 4.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 40 17,004.4 1.5  De 91 hasta 180 días 22 9,271.0 6.1 19 2,245.7 2.3 45 69,248.7 30.2 72 35,477.3 22.9 118 126,198.2 48.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 276 242,440.9 21.9  De 181 hasta 360 días 11 5,136.4 3.4 3 62,493.3 65.1 32 94,309.1 41.1 30 95,158.7 61.3 16 2,560.3 1.0 7 4,030.5 2.4 0 0.0 0.0 99 263,688.4 23.8  Mas de 360 días 18 46,204.4 30.2 15 2,292.1 2.4 39 58,157.1 25.4 51 17,859.6 11.5 163 129,776.0 50.2 265 161,034.9 97.6 78 50,672.6 100.0 629 465,996.7 42.1 SUB - TOTAL (C$) 142 152,838.3 101 95,982.7 137 229,247.8 163 155,250.6 297 258,534.5 272 165,065.4 78 50,672.6 1,190 1,107,591.8 PORCENTAJE 11.93 13.80 8.49 8.67 11.51 20.70 13.70 14.02 24.96 23.34 22.86 14.90 6.55 4.58 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 466 5,880.1 41.7 295 7,090.4 32.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 761 12,970.5 5.0  De 31 hasta 60 días 5 82.5 0.6 4 39.3 0.2 6 308.4 2.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 15 430.2 0.2  De 61 hasta 90 días 38 416.5 3.0 38 404.2 1.9 66 663.4 4.8 61 17,982.0 52.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 203 19,466.2 7.6  De 91 hasta 180 días 118 2,626.4 18.6 113 8,313.0 38.3 205 5,263.0 38.1 249 3,425.9 10.1 601 15,629.4 26.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,286 35,257.8 13.7  De 181 hasta 360 días 18 424.7 3.0 11 231.7 1.1 21 628.9 4.6 62 1,240.4 3.7 103 4,598.3 7.8 50 5,756.2 8.1 0 0.0 0.0 265 12,880.2 5.0  Mas de 360 días 182 4,681.3 33.2 147 5,608.0 25.9 265 6,942.2 50.3 355 11,325.4 33.3 1,234 38,486.0 65.5 1,892 65,490.3 91.9 881 43,457.0 100.0 4,956 175,990.2 68.5 SUB - TOTAL (US$) 827 14,111.4 608 21,686.7 563 13,805.9 727 33,973.7 1,938 58,713.8 1,942 71,246.6 881 43,457.0 7,486 256,995.0 PORCENTAJE 11.05 5.49 8.12 8.44 7.52 5.37 9.71 13.22 25.89 22.85 25.94 27.72 11.77 16.91 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 969 523,591.5 709 665,762.5 700 591,973.8 890 1,047,851.8 2,235 1,801,139.1 2,214 2,036,948.3 959 1,192,431.9 8,676 7,859,698.9 PORCENTAJE 11.17 6.66 8.17 8.47 8.07 7.53 10.26 13.33 25.76 22.92 25.52 25.92 11.05 15.17 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas