BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Tipo de Cambio: 25.0222                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 1,517 10,810.0 50.0 54 40,647.9 56.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,571 51,457.8 4.8  De 31 hasta 60 días 0 0.0 0.0 2 1,715.3 2.4 3 1,176.9 1.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 2,892.2 0.3  De 61 hasta 90 días 20 397.4 1.8 7 860.0 1.2 18 5,548.7 6.3 20 7,745.3 4.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 65 14,551.5 1.4  De 91 hasta 180 días 69 6,354.1 29.4 18 20,551.1 28.4 59 26,530.3 30.1 67 82,554.5 43.8 98 54,638.7 33.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 311 190,628.6 18.0  De 181 hasta 360 días 35 706.8 3.3 10 6,446.7 8.9 34 39,163.5 44.5 31 74,399.5 39.5 24 4,373.0 2.7 6 42,438.5 11.4 0 0.0 0.0 140 167,528.0 15.8  Mas de 360 días 89 3,330.7 15.4 15 2,177.1 3.0 37 15,593.9 17.7 56 23,668.2 12.6 151 104,438.8 63.9 278 331,057.1 88.6 94 153,791.5 100.0 720 634,057.3 59.8 SUB - TOTAL (C$) 1,730 21,598.9 106 72,398.1 151 88,013.2 174 188,367.5 273 163,450.4 284 373,495.7 94 153,791.5 2,812 1,061,115.4 PORCENTAJE 61.52 2.04 3.77 6.82 5.37 8.29 6.19 17.75 9.71 15.40 10.10 35.20 3.34 14.49 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 6,525 5,886.2 28.0 323 7,660.8 58.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6,848 13,547.0 6.1  De 31 hasta 60 días 46 31.5 0.1 8 170.1 1.3 7 183.3 1.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 61 385.0 0.2  De 61 hasta 90 días 143 534.7 2.5 23 153.8 1.2 76 950.9 5.8 73 1,070.3 5.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 315 2,709.8 1.2  De 91 hasta 180 días 356 9,968.8 47.4 90 1,284.1 9.7 219 5,871.0 35.8 273 5,308.3 27.0 629 17,718.3 32.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,567 40,150.6 18.1  De 181 hasta 360 días 111 104.6 0.5 12 158.0 1.2 29 1,611.5 9.8 63 1,186.8 6.0 109 4,626.4 8.4 51 939.0 1.6 0 0.0 0.0 375 8,626.2 3.9  Mas de 360 días 517 4,507.9 21.4 127 3,791.4 28.7 263 7,792.0 47.5 394 12,103.4 61.5 1,178 32,519.0 59.3 1,925 58,045.2 98.4 885 37,800.2 100.0 5,289 156,559.0 70.5 SUB - TOTAL (US$) 7,698 21,033.7 583 13,218.3 594 16,408.8 803 19,668.9 1,916 54,863.6 1,976 58,984.1 885 37,800.2 14,455 221,977.5 PORCENTAJE 53.25 9.48 4.03 5.95 4.11 7.39 5.56 8.86 13.25 24.72 13.67 26.57 6.12 17.03 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 9,428 547,908.9 689 403,148.2 745 498,596.8 977 680,526.8 2,189 1,536,258.0 2,260 1,849,408.6 979 1,099,634.6 17,267 6,615,482.0 PORCENTAJE 54.60 8.28 3.99 6.09 4.31 7.54 5.66 10.29 12.68 23.22 13.09 27.96 5.67 16.62 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas