BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Tipo de Cambio: 36.6243                        MONEDA NACIONAL PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % Hasta  5 1 4.7 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4.7 0.0 De 5.1 A 10 1 9.4 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 9.4 0.0 De 10.1 A 15 2 28.5 0.2 2 24.2 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 12.9 0.0 5 65.6 0.0 De 15.1 A 25 6 128.8 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 128.8 0.0 De 25.1 A 50 11 423.5 2.3 1 45.2 0.1 11 460.3 0.1 5 207.0 0.0 14 637.8 0.2 16 687.2 0.5 4 170.5 0.5 62 2,631.6 0.2 De 50.1 A 100 11 827.7 4.5 13 1,075.2 2.0 15 1,231.4 0.3 10 845.4 0.2 39 3,104.1 1.2 20 1,673.4 1.2 6 500.9 1.3 114 9,258.1 0.7 De 100.1 A 250 10 1,652.8 9.0 11 1,791.8 3.4 21 3,854.9 1.1 15 2,456.6 0.5 29 4,817.0 1.9 38 7,002.9 5.0 11 2,149.0 5.8 135 23,725.1 1.7 De 250.1 A 500 6 1,744.3 9.5 9 3,302.1 6.2 8 3,512.2 1.0 10 4,042.8 0.7 38 13,913.1 5.4 21 7,809.3 5.5 2 630.3 1.7 94 34,954.1 2.5 De 500.1 A 1,000 1 925.0 5.0 4 3,199.5 6.0 6 4,934.0 1.4 6 4,537.9 0.8 16 11,891.1 4.6 26 21,611.2 15.3 6 4,645.4 12.4 65 51,744.1 3.7 De 1,000.1 A 2,000 2 2,655.3 14.4 3 3,262.7 6.1 9 11,572.7 3.3 7 9,813.3 1.8 8 10,763.9 4.2 7 10,418.3 7.4 2 3,600.0 9.6 38 52,086.2 3.7 De 2,000.1 A 2,500 1 2,500.0 13.6 0 0.0 0.0 1 2,300.0 0.7 0 0.0 0.0 2 4,584.6 1.8 2 4,318.7 3.1 1 2,500.0 6.7 7 16,203.2 1.2 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 13,950.0 4.0 1 3,000.0 0.6 1 2,700.0 1.1 3 8,994.5 6.4 0 0.0 0.0 10 28,644.5 2.0 De 3,000.1 A 5,000 2 7,500.0 40.8 0 0.0 0.0 7 28,536.2 8.1 4 15,262.4 2.8 3 10,984.8 4.3 6 21,349.8 15.1 3 10,143.5 27.2 25 93,776.7 6.7 Mas de 5000 0 0.0 0.0 2 40,466.6 76.1 10 281,500.0 80.0 1 500,000.0 92.6 5 193,000.0 75.3 2 57,213.5 40.6 1 13,000.0 34.8 21 1,085,180.1 77.6 SUB - TOTAL (C$) 54 18,400.0 45 53,167.3 93 351,851.7 59 540,165.5 155 256,396.4 141 141,078.8 37 37,352.4 584 1,398,412.1 PORCENTAJE 9.25 1.32 7.71 3.80 15.92 25.16 10.10 38.63 26.54 18.33 24.14 10.09 6.34 2.67 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %  Hasta  5 143 350.3 3.3 96 258.3 1.4 119 351.2 1.0 153 436.2 1.1 411 1,162.7 1.4 357 950.2 1.1 111 255.0 0.9 1,390 3,763.8 1.2 De 5.1 A 10 55 462.6 4.4 60 509.3 2.8 99 832.9 2.3 117 1,031.4 2.6 314 2,706.3 3.2 316 2,768.4 3.1 64 580.6 1.9 1,025 8,891.4 2.9 De 10.1 A 15 27 345.8 3.3 17 216.7 1.2 36 450.2 1.2 37 474.9 1.2 96 1,246.3 1.5 95 1,237.3 1.4 34 448.3 1.5 342 4,419.5 1.4 De 15.1 A 25 34 712.9 6.8 27 590.3 3.3 69 1,487.8 4.1 43 919.3 2.3 110 2,296.2 2.7 122 2,569.4 2.9 35 697.0 2.3 440 9,273.0 3.0 De 25.1 A 50 32 1,197.1 11.4 21 779.5 4.3 46 1,811.8 5.0 63 2,320.1 5.8 127 4,842.1 5.7 168 6,405.4 7.3 59 2,337.8 7.8 516 19,693.7 6.4 De 50.1 A 100 20 1,627.5 15.5 13 1,007.4 5.6 32 2,532.6 7.0 42 3,500.1 8.8 118 9,222.4 10.9 119 9,669.5 11.0 47 4,131.5 13.8 391 31,690.9 10.3 De 100.1 A 250 12 2,167.8 20.7 10 1,443.3 8.0 17 2,850.0 7.8 23 3,616.6 9.1 52 7,947.9 9.4 84 12,974.1 14.7 29 4,793.7 16.0 227 35,793.5 11.6 De 250.1 A 500 5 1,770.0 16.9 2 773.6 4.3 5 1,841.3 5.1 14 4,841.6 12.1 19 7,004.3 8.3 24 8,835.3 10.0 13 4,808.4 16.1 82 29,874.5 9.7 De 500.1 A 1,000 2 1,837.5 17.5 3 3,000.0 16.7 2 2,000.0 5.5 6 3,446.6 8.6 9 7,360.6 8.7 15 10,234.1 11.6 8 6,097.4 20.4 45 33,976.2 11.0 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 4 5,380.0 30.0 3 5,200.0 14.3 1 2,000.0 5.0 6 8,134.2 9.6 10 18,100.0 20.5 3 3,720.0 12.4 27 42,534.2 13.8 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,500.0 2.8 1 2,023.4 6.8 2 4,523.4 1.5 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 8.3 1 2,800.0 7.0 1 3,000.0 3.5 1 3,000.0 3.4 0 0.0 0.0 4 11,800.0 3.8 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 1 4,000.0 22.3 3 14,000.0 38.5 0 0.0 0.0 3 12,859.8 15.2 2 9,000.0 10.2 0 0.0 0.0 9 39,859.8 13.0 Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 14,500.0 36.4 2 17,000.0 20.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 31,500.0 10.2 SUB - TOTAL (US$) 330 10,471.5 254 17,958.4 432 36,357.7 501 39,886.9 1,268 84,782.7 1,314 88,243.6 404 29,893.0 4,503 307,593.9 PORCENTAJE 7.33 3.40 5.64 5.84 9.59 11.82 11.13 12.97 28.16 27.56 29.18 28.69 8.97 9.72 100.00 100.00 PLAZO (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 384 401,910.0 299 710,881.8 525 1,683,428.9 560 2,000,995.8 1,423 3,361,504.8 1,455 3,372,940.6 441 1,132,162.4 5,087 12,663,824.3 PORCENTAJE 7.55 3.17 5.88 5.61 10.32 13.29 11.01 15.80 27.97 26.54 28.60 26.63 8.67 8.94 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas