BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Tipo de Cambio: 35.3441                        MONEDA NACIONAL PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % Hasta  5 0 0.0 0.0 1 4.6 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4.6 0.0 De 5.1 A 10 1 9.1 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 10.1 0.1 2 19.2 0.0 De 10.1 A 15 3 36.1 0.1 9 107.8 0.4 3 36.5 0.0 4 43.1 0.0 4 42.2 0.0 1 10.4 0.0 4 46.0 0.2 28 322.0 0.0 De 15.1 A 25 8 158.1 0.5 3 60.9 0.2 5 100.1 0.0 1 20.3 0.0 8 168.8 0.0 3 55.2 0.0 3 64.4 0.3 31 627.8 0.0 De 25.1 A 50 7 232.0 0.8 10 339.8 1.3 9 283.9 0.0 9 355.2 0.4 17 630.2 0.1 15 539.6 0.3 3 100.0 0.5 70 2,480.7 0.1 De 50.1 A 100 5 415.1 1.4 8 577.5 2.2 13 797.7 0.1 15 1,075.6 1.1 29 2,067.6 0.4 14 943.0 0.5 4 275.6 1.4 88 6,152.2 0.3 De 100.1 A 250 20 2,904.7 9.6 10 1,563.8 5.9 21 3,253.9 0.3 16 2,542.0 2.6 38 5,618.8 1.1 36 5,868.0 3.1 11 1,759.8 8.9 152 23,511.0 1.2 De 250.1 A 500 2 675.2 2.2 2 541.6 2.1 13 4,124.9 0.4 16 5,748.1 5.9 16 5,577.9 1.1 18 6,731.4 3.5 10 3,642.5 18.4 77 27,041.6 1.3 De 500.1 A 1,000 2 1,085.7 3.6 8 5,673.1 21.5 17 12,588.6 1.1 6 3,444.1 3.5 16 10,351.1 2.0 12 7,379.0 3.9 1 720.7 3.6 62 41,242.2 2.1 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 3 4,040.6 15.3 8 10,610.8 1.0 3 4,114.9 4.2 8 11,120.0 2.1 8 10,227.4 5.4 2 2,790.2 14.1 32 42,903.9 2.1 De 2,000.1 A 2,500 9 18,292.2 60.2 1 2,420.5 9.2 2 4,253.8 0.4 2 4,167.8 4.2 1 2,229.0 0.4 3 6,598.2 3.5 0 0.0 0.0 18 37,961.4 1.9 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 1 2,994.4 11.3 0 0.0 0.0 1 2,965.8 3.0 1 2,852.9 0.5 3 7,714.5 4.1 0 0.0 0.0 6 16,527.5 0.8 De 3,000.1 A 5,000 2 6,593.3 21.7 1 3,026.5 11.5 17 61,905.2 5.6 4 12,174.4 12.4 4 14,877.1 2.8 5 19,065.6 10.0 3 10,424.2 52.6 36 128,066.2 6.4 Mas de 5000 0 0.0 0.0 1 5,044.4 19.1 17 1,016,098.4 91.2 7 61,421.9 62.6 14 472,448.8 89.5 7 124,607.5 65.7 0 0.0 0.0 46 1,679,621.0 83.7 SUB - TOTAL (C$) 59 30,401.3 58 26,395.5 125 1,114,053.8 84 98,073.3 156 527,984.3 125 189,739.8 42 19,833.5 649 2,006,481.4 PORCENTAJE 9.09 1.52 8.94 1.32 19.26 55.52 12.94 4.89 24.04 26.31 19.26 9.46 6.47 0.99 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %  Hasta  5 192 452.6 3.3 170 439.4 4.1 228 633.2 2.9 201 569.1 3.2 587 1,565.6 2.1 385 986.9 1.5 236 523.1 1.4 1,999 5,169.9 2.1 De 5.1 A 10 119 1,017.5 7.5 113 980.3 9.2 156 1,368.9 6.2 170 1,471.7 8.4 417 3,577.2 4.7 307 2,652.6 4.1 88 760.3 2.1 1,370 11,828.5 4.9 De 10.1 A 15 32 412.4 3.0 29 377.9 3.6 43 562.5 2.5 53 684.7 3.9 134 1,713.4 2.3 80 1,031.4 1.6 45 577.4 1.6 416 5,359.8 2.2 De 15.1 A 25 49 1,025.5 7.6 40 844.2 8.0 56 1,193.9 5.4 56 1,141.2 6.5 147 2,952.6 3.9 121 2,484.7 3.8 50 1,019.4 2.8 519 10,661.4 4.4 De 25.1 A 50 51 1,918.1 14.2 41 1,611.1 15.2 66 2,462.2 11.1 59 2,316.9 13.1 150 5,660.1 7.5 150 5,699.6 8.8 84 3,310.3 9.0 601 22,978.2 9.5 De 50.1 A 100 21 1,716.6 12.7 11 822.0 7.8 28 2,306.4 10.4 48 3,800.4 21.6 120 9,838.8 13.0 118 9,775.7 15.0 69 5,739.1 15.6 415 33,999.0 14.1 De 100.1 A 250 12 2,083.4 15.4 4 505.0 4.8 26 4,297.3 19.5 25 4,330.7 24.6 65 10,274.4 13.5 64 10,224.9 15.7 41 6,727.8 18.2 237 38,443.5 15.9 De 250.1 A 500 4 1,375.0 10.2 2 900.0 8.5 5 2,350.0 10.6 5 1,747.3 9.9 23 7,937.2 10.5 27 10,225.2 15.7 11 4,042.0 11.0 77 28,576.5 11.8 De 500.1 A 1,000 3 2,451.0 18.1 5 4,121.9 38.9 4 3,409.0 15.4 2 1,561.0 8.9 10 8,153.1 10.7 8 6,485.9 10.0 6 4,366.6 11.8 38 30,548.4 12.6 De 1,000.1 A 2,000 1 1,080.0 8.0 0 0.0 0.0 2 3,500.0 15.8 0 0.0 0.0 5 6,270.2 8.3 5 8,533.8 13.1 4 5,040.0 13.7 17 24,424.0 10.1 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,023.4 5.5 1 2,023.4 0.8 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 4.6 1 2,770.0 7.5 2 5,770.0 2.4 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,000.0 6.1 0 0.0 0.0 1 4,000.0 1.7 Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 17,973.0 23.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 17,973.0 7.4 SUB - TOTAL (US$) 484 13,532.1 415 10,601.8 614 22,083.2 619 17,622.9 1,660 75,915.6 1,267 65,100.8 636 36,899.2 5,695 241,755.6 PORCENTAJE 8.50 5.60 7.29 4.39 10.78 9.13 10.87 7.29 29.15 31.40 22.25 26.93 11.17 15.26 100.00 100.00 PLAZO (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 543 508,680.3 473 401,106.3 739 1,894,566.2 703 720,940.0 1,816 3,211,151.5 1,392 2,490,670.1 678 1,324,002.3 6,344 10,551,116.8 PORCENTAJE 8.56 4.82 7.46 3.80 11.65 17.96 11.08 6.83 28.63 30.43 21.94 23.61 10.69 12.55 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas