BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Tipo de Cambio: 31.9353                        MONEDA NACIONAL PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % Hasta  5 0 0.0 0.0 1 4.2 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4.2 0.0 De 5.1 A 10 2 16.8 0.0 0 0.0 0.0 1 10.1 0.0 0 0.0 0.0 3 30.2 0.0 1 10.0 0.0 3 30.0 0.0 10 97.2 0.0 De 10.1 A 15 13 151.3 0.2 4 44.1 0.3 6 67.2 0.0 6 75.3 0.0 12 136.1 0.1 5 52.8 0.0 3 34.7 0.0 49 561.5 0.0 De 15.1 A 25 11 222.9 0.3 4 73.1 0.5 2 35.5 0.0 8 151.5 0.1 15 304.3 0.1 11 219.0 0.1 9 188.6 0.2 60 1,194.9 0.1 De 25.1 A 50 15 527.2 0.8 12 406.2 2.8 15 550.3 0.1 18 648.7 0.3 44 1,630.8 0.6 27 998.4 0.5 8 317.4 0.3 139 5,078.8 0.4 De 50.1 A 100 15 1,003.8 1.5 9 587.1 4.0 15 971.3 0.2 17 1,181.2 0.6 49 3,528.7 1.3 26 1,932.3 1.0 10 656.6 0.7 141 9,860.9 0.8 De 100.1 A 250 13 1,681.9 2.4 22 3,148.7 21.7 30 4,800.3 1.2 26 3,533.4 1.9 59 8,840.0 3.3 57 9,032.3 4.9 18 2,960.5 3.2 225 33,997.2 2.8 De 250.1 A 500 7 2,323.1 3.4 4 1,612.6 11.1 19 6,071.3 1.5 17 5,601.2 3.0 35 12,255.4 4.6 30 10,511.6 5.7 18 6,548.3 7.1 130 44,923.5 3.7 De 500.1 A 1,000 2 1,425.6 2.1 4 2,693.8 18.6 11 7,052.8 1.7 5 3,455.4 1.8 17 11,058.7 4.1 14 9,663.4 5.2 7 4,515.9 4.9 60 39,865.6 3.3 De 1,000.1 A 2,000 3 3,437.5 5.0 5 5,939.2 40.9 6 8,659.2 2.1 9 12,623.5 6.7 22 29,526.9 11.1 18 23,470.2 12.7 7 9,387.2 10.2 70 93,043.8 7.6 De 2,000.1 A 2,500 9 18,498.0 26.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 6,588.0 3.5 4 8,649.1 3.2 2 4,274.9 2.3 0 0.0 0.0 18 38,010.0 3.1 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,973.7 0.7 1 2,728.9 1.5 2 5,029.9 1.9 0 0.0 0.0 1 2,577.7 2.8 5 13,310.3 1.1 De 3,000.1 A 5,000 2 7,162.8 10.4 0 0.0 0.0 10 37,086.9 9.0 3 10,334.1 5.5 2 7,443.6 2.8 4 15,992.7 8.7 4 13,661.1 14.8 25 91,681.3 7.5 Mas de 5000 3 32,303.2 47.0 0 0.0 0.0 22 342,030.9 83.4 4 141,143.3 75.1 9 178,194.0 66.8 5 108,243.5 58.7 1 51,561.1 55.8 44 853,476.1 69.7 SUB - TOTAL (C$) 95 68,754.1 65 14,509.0 138 410,309.5 117 188,064.5 273 266,627.8 200 184,401.2 89 92,439.2 977 1,225,105.3 PORCENTAJE 9.72 5.61 6.65 1.18 14.12 33.49 11.98 15.35 27.94 21.76 20.47 15.05 9.11 7.55 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %  Hasta  5 205 539.3 4.8 197 488.5 4.1 230 654.7 2.5 260 693.8 2.9 641 1,834.6 2.0 432 1,248.1 2.0 267 669.8 1.4 2,232 6,128.8 2.2 De 5.1 A 10 110 918.1 8.1 94 747.8 6.3 137 1,151.1 4.4 155 1,298.6 5.5 436 3,725.8 4.2 333 2,822.6 4.4 162 1,422.1 2.9 1,427 12,086.1 4.4 De 10.1 A 15 47 586.8 5.2 28 356.5 3.0 55 702.4 2.7 54 716.7 3.0 138 1,816.6 2.0 122 1,566.6 2.5 76 996.1 2.0 520 6,741.7 2.4 De 15.1 A 25 42 886.8 7.8 31 648.0 5.4 69 1,439.2 5.6 78 1,622.2 6.9 184 3,728.5 4.2 170 3,498.9 5.5 115 2,364.4 4.8 689 14,188.0 5.1 De 25.1 A 50 34 1,334.7 11.8 42 1,567.0 13.2 55 2,168.1 8.4 85 3,233.9 13.7 214 8,231.8 9.2 182 6,825.2 10.7 138 5,449.4 11.0 750 28,810.2 10.4 De 50.1 A 100 14 1,073.4 9.5 22 1,856.1 15.6 34 2,797.6 10.8 51 4,100.1 17.3 164 13,068.4 14.6 148 12,188.7 19.1 118 9,747.6 19.7 551 44,831.9 16.3 De 100.1 A 250 8 1,382.8 12.2 18 2,970.5 24.9 28 4,558.3 17.6 28 4,752.7 20.1 78 12,664.4 14.1 81 13,313.2 20.8 67 10,840.4 21.9 308 50,482.3 18.3 De 250.1 A 500 5 1,685.4 14.9 0 0.0 0.0 4 1,800.0 7.0 10 3,923.2 16.6 24 8,786.5 9.8 28 11,553.3 18.1 26 9,018.5 18.2 97 36,766.8 13.3 De 500.1 A 1,000 4 2,932.7 25.9 5 3,279.9 27.5 0 0.0 0.0 5 3,306.1 14.0 11 7,641.0 8.5 5 3,299.3 5.2 6 4,304.6 8.7 36 24,763.6 9.0 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 3,255.0 3.6 4 4,775.0 7.5 2 2,760.0 5.6 9 10,790.0 3.9 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,200.0 2.5 0 0.0 0.0 1 2,023.4 4.1 2 4,223.4 1.5 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 11.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,770.0 4.3 0 0.0 0.0 2 5,770.0 2.1 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,200.0 3.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,200.0 1.2 Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 7,600.0 29.4 0 0.0 0.0 2 19,454.9 21.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 27,054.9 9.8 SUB - TOTAL (US$) 469 11,340.0 437 11,914.3 614 25,871.5 726 23,647.4 1,897 89,607.6 1,506 63,860.9 978 49,596.2 6,627 275,837.8 PORCENTAJE 7.08 4.11 6.59 4.32 9.27 9.38 10.96 8.57 28.63 32.49 22.73 23.15 14.76 17.98 100.00 100.00 PLAZO (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 564 430,900.2 502 394,994.1 752 1,236,522.9 843 943,251.0 2,170 3,128,272.6 1,706 2,223,818.2 1,067 1,676,308.4 7,604 10,034,067.3 PORCENTAJE 7.42 4.29 6.60 3.94 9.89 12.32 11.09 9.40 28.54 31.18 22.44 22.16 14.03 16.71 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas