BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Tipo de Cambio: 30.4146                        MONEDA NACIONAL PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % Hasta  5 0 0.0 0.0 1 4.1 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4.1 0.0 De 5.1 A 10 1 8.1 0.0 2 14.7 0.1 1 10.1 0.0 0 0.0 0.0 2 20.0 0.0 1 10.0 0.0 0 0.0 0.0 7 63.0 0.0 De 10.1 A 15 3 37.3 0.0 6 70.6 0.5 4 45.6 0.0 10 116.5 0.1 14 160.9 0.0 9 107.2 0.1 5 51.4 0.1 51 589.6 0.0 De 15.1 A 25 8 172.1 0.0 9 167.9 1.2 7 132.6 0.0 5 103.8 0.1 19 378.6 0.1 17 342.5 0.2 11 226.9 0.3 76 1,524.4 0.1 De 25.1 A 50 18 647.7 0.1 9 302.5 2.2 14 498.7 0.1 22 787.8 0.6 36 1,311.5 0.3 30 982.8 0.5 12 428.6 0.5 141 4,959.6 0.3 De 50.1 A 100 11 752.3 0.2 13 825.3 5.9 17 1,090.3 0.3 26 1,785.3 1.3 54 3,739.2 0.8 32 2,168.2 1.0 11 812.3 1.0 164 11,172.9 0.7 De 100.1 A 250 21 3,192.0 0.7 17 2,732.4 19.7 27 4,090.8 1.1 30 4,431.8 3.2 73 10,197.3 2.2 76 11,666.8 5.6 29 4,628.8 5.8 273 40,939.9 2.4 De 250.1 A 500 7 2,768.0 0.6 7 2,471.5 17.8 16 5,590.4 1.5 21 6,813.3 5.0 33 11,604.2 2.5 48 16,960.9 8.2 22 8,256.1 10.3 154 54,464.3 3.2 De 500.1 A 1,000 6 3,975.5 0.9 4 3,159.8 22.7 10 6,324.2 1.7 13 9,069.8 6.6 19 13,219.8 2.8 20 13,661.2 6.6 7 4,356.2 5.5 79 53,766.5 3.1 De 1,000.1 A 2,000 14 24,183.9 5.5 4 4,149.2 29.9 11 16,214.1 4.4 7 8,346.5 6.1 20 28,635.2 6.1 26 32,523.0 15.6 7 9,874.4 12.4 89 123,926.4 7.2 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,148.4 1.1 5 10,439.3 7.6 2 4,614.1 1.0 4 8,599.3 4.1 3 6,478.9 8.1 16 34,280.0 2.0 De 2,500.1 A 3,000 2 5,340.7 1.2 0 0.0 0.0 1 2,682.3 0.7 0 0.0 0.0 3 8,000.7 1.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 16,023.6 0.9 De 3,000.1 A 5,000 3 12,501.8 2.9 0 0.0 0.0 11 37,136.2 10.1 3 10,940.3 8.0 4 13,492.1 2.9 4 16,484.3 7.9 2 6,282.7 7.9 27 96,837.4 5.6 Mas de 5000 4 382,406.9 87.7 0 0.0 0.0 15 291,542.4 78.9 3 84,662.8 61.6 18 377,866.7 79.8 4 104,487.5 50.2 6 38,395.4 48.1 50 1,279,361.7 74.5 SUB - TOTAL (C$) 98 435,986.5 72 13,898.0 136 369,506.0 145 137,497.2 297 473,240.2 271 207,993.9 115 79,791.7 1,134 1,717,913.4 PORCENTAJE 8.64 25.38 6.35 0.81 11.99 21.51 12.79 8.00 26.19 27.55 23.90 12.11 10.14 4.64 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %  Hasta  5 234 560.2 4.8 219 555.2 5.5 239 673.8 1.6 306 821.2 3.3 657 1,779.5 3.0 649 1,980.5 1.5 284 772.7 1.0 2,588 7,143.0 2.0 De 5.1 A 10 123 997.7 8.5 91 758.6 7.5 149 1,214.1 2.9 150 1,224.7 4.9 423 3,538.8 6.0 444 3,725.9 2.8 176 1,558.2 2.0 1,556 13,018.0 3.6 De 10.1 A 15 46 585.8 5.0 35 458.5 4.5 64 807.3 1.9 67 876.1 3.5 154 2,010.1 3.4 199 2,550.6 1.9 89 1,183.1 1.5 654 8,471.4 2.4 De 15.1 A 25 43 866.3 7.3 60 1,226.3 12.1 77 1,556.1 3.7 87 1,766.6 7.1 174 3,503.4 5.9 209 4,269.8 3.2 139 2,840.2 3.6 789 16,028.7 4.5 De 25.1 A 50 38 1,465.4 12.4 50 1,866.7 18.4 68 2,561.2 6.1 70 2,632.2 10.6 209 8,056.7 13.6 255 9,602.3 7.2 186 7,136.4 9.1 876 33,320.9 9.3 De 50.1 A 100 24 1,815.3 15.4 21 1,553.6 15.3 41 3,381.0 8.0 40 3,213.6 12.9 162 12,787.6 21.7 210 17,500.1 13.1 174 14,260.9 18.2 672 54,512.2 15.1 De 100.1 A 250 17 2,541.7 21.6 11 2,030.9 20.0 26 4,206.5 10.0 29 5,711.1 23.0 73 11,857.9 20.1 101 15,853.1 11.9 92 15,317.7 19.5 349 57,518.9 16.0 De 250.1 A 500 7 2,247.3 19.1 4 1,685.4 16.6 5 2,000.0 4.7 10 3,933.1 15.8 18 6,717.0 11.4 35 14,221.5 10.6 42 16,264.3 20.8 121 47,068.7 13.1 De 500.1 A 1,000 1 708.3 6.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 4,660.9 18.8 5 3,790.6 6.4 10 8,708.4 6.5 11 7,628.6 9.7 33 25,496.8 7.1 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,244.6 3.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,340.0 1.7 5 6,020.0 7.7 8 9,604.6 2.7 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,200.0 2.8 1 2,200.0 0.6 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,999.7 2.2 0 0.0 0.0 1 2,999.7 0.8 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5,000.0 8.5 0 0.0 0.0 1 3,200.0 4.1 2 8,200.0 2.3 Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 24,498.9 58.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 50,000.0 37.4 0 0.0 0.0 5 74,498.9 20.7 SUB - TOTAL (US$) 533 11,788.1 491 10,135.2 674 42,143.5 765 24,839.5 1,876 59,041.6 2,116 133,751.9 1,200 78,382.1 7,655 360,081.8 PORCENTAJE 6.96 3.27 6.41 2.81 8.80 11.70 9.99 6.90 24.51 16.40 27.64 37.14 15.68 21.77 100.00 100.00 PLAZO (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 631 794,516.3 563 322,156.0 810 1,651,283.0 910 892,979.6 2,173 2,268,965.4 2,387 4,276,004.3 1,315 2,463,751.7 8,789 12,669,656.3 PORCENTAJE 7.18 6.27 6.41 2.54 9.22 13.03 10.35 7.05 24.72 17.91 27.16 33.75 14.96 19.45 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas