BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Tipo de Cambio: 25.0222                        MONEDA NACIONAL PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % Hasta  5 1,600 3.5 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,600 3.5 0.0 De 5.1 A 10 1 6.9 0.0 3 22.7 0.0 0 0.0 0.0 1 10.1 0.0 4 40.3 0.0 3 30.1 0.0 1 10.0 0.0 13 120.1 0.0 De 10.1 A 15 10 118.5 0.5 7 83.7 0.1 14 160.5 0.2 6 67.0 0.0 13 150.7 0.1 13 153.5 0.0 4 49.7 0.0 67 783.7 0.1 De 15.1 A 25 24 461.4 2.1 12 243.8 0.3 11 220.0 0.2 14 271.0 0.1 15 284.3 0.2 21 409.0 0.1 6 113.5 0.1 103 2,002.9 0.2 De 25.1 A 50 32 1,208.3 5.6 15 589.0 0.8 21 777.7 0.9 26 967.9 0.5 40 1,486.6 0.9 26 868.5 0.2 9 305.4 0.2 169 6,203.4 0.6 De 50.1 A 100 18 1,256.4 5.8 23 1,539.2 2.1 19 1,401.1 1.6 28 1,858.0 1.0 49 3,489.2 2.1 37 2,604.2 0.7 6 396.8 0.3 180 12,544.9 1.2 De 100.1 A 250 30 4,790.5 22.2 18 2,664.7 3.7 23 3,623.4 4.1 32 4,763.4 2.5 63 10,567.5 6.5 72 11,505.1 3.1 23 3,850.4 2.5 261 41,765.0 3.9 De 250.1 A 500 5 1,636.4 7.6 10 3,097.7 4.3 22 7,850.7 8.9 25 8,738.9 4.6 41 14,607.3 8.9 45 15,966.9 4.3 16 4,785.6 3.1 164 56,683.4 5.3 De 500.1 A 1,000 5 3,060.2 14.2 3 2,179.2 3.0 18 13,104.5 14.9 11 7,513.0 4.0 18 11,318.2 6.9 28 20,728.4 5.5 15 9,034.6 5.9 98 66,938.1 6.3 De 1,000.1 A 2,000 3 3,935.9 18.2 9 13,325.9 18.4 11 14,608.7 16.6 9 10,901.9 5.8 12 15,782.3 9.7 22 29,860.4 8.0 3 3,962.9 2.6 69 92,378.1 8.7 De 2,000.1 A 2,500 1 2,302.9 10.7 0 0.0 0.0 3 6,299.3 7.2 10 23,258.4 12.3 4 8,533.8 5.2 3 6,600.4 1.8 2 4,188.2 2.7 23 51,183.0 4.8 De 2,500.1 A 3,000 1 2,818.1 13.0 0 0.0 0.0 1 2,626.9 3.0 0 0.0 0.0 2 5,508.0 3.4 2 5,590.8 1.5 1 2,510.1 1.6 7 19,053.9 1.8 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 2 8,171.5 11.3 5 16,895.1 19.2 5 17,255.2 9.2 4 14,004.8 8.6 3 11,951.8 3.2 2 7,244.8 4.7 21 75,523.1 7.1 Mas de 5000 0 0.0 0.0 4 40,480.6 55.9 3 20,445.3 23.2 7 112,762.9 59.9 8 77,677.4 47.5 9 267,226.6 71.5 6 117,339.5 76.3 37 635,932.4 59.9 SUB - TOTAL (C$) 1,730 21,598.9 106 72,398.1 151 88,013.2 174 188,367.5 273 163,450.4 284 373,495.7 94 153,791.5 2,812 1,061,115.4 PORCENTAJE 61.52 2.04 3.77 6.82 5.37 8.29 6.19 17.75 9.71 15.40 10.10 35.20 3.34 14.49 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %  Hasta  5 7,316 1,192.8 5.7 290 807.7 6.1 234 669.8 4.1 340 940.8 4.8 755 2,166.2 3.9 662 2,023.1 3.4 231 680.4 1.8 9,828 8,480.8 3.8 De 5.1 A 10 148 1,201.5 5.7 118 932.6 7.1 117 944.9 5.8 178 1,500.9 7.6 431 3,540.5 6.5 389 3,206.4 5.4 158 1,359.2 3.6 1,539 12,686.2 5.7 De 10.1 A 15 47 590.0 2.8 50 645.5 4.9 57 728.3 4.4 70 907.2 4.6 158 2,034.7 3.7 183 2,368.1 4.0 76 997.4 2.6 641 8,271.1 3.7 De 15.1 A 25 76 1,541.6 7.3 47 940.1 7.1 67 1,339.8 8.2 73 1,500.8 7.6 189 3,818.9 7.0 248 5,093.8 8.6 124 2,539.3 6.7 824 16,774.3 7.6 De 25.1 A 50 58 2,134.1 10.1 40 1,428.6 10.8 53 1,944.8 11.9 65 2,502.8 12.7 198 7,242.6 13.2 235 8,730.7 14.8 118 4,326.7 11.4 767 28,310.3 12.8 De 50.1 A 100 23 1,759.0 8.4 24 1,606.0 12.1 39 3,099.3 18.9 42 3,315.2 16.9 111 8,720.6 15.9 158 12,697.4 21.5 100 8,013.2 21.2 497 39,210.6 17.7 De 100.1 A 250 21 3,140.4 14.9 8 1,294.9 9.8 17 2,732.1 16.7 24 3,952.8 20.1 47 7,071.4 12.9 77 11,756.5 19.9 54 8,630.9 22.8 248 38,579.1 17.4 De 250.1 A 500 4 1,378.6 6.6 3 949.5 7.2 8 2,854.9 17.4 7 2,214.2 11.3 12 3,767.5 6.9 16 5,501.8 9.3 17 6,110.2 16.2 67 22,776.8 10.3 De 500.1 A 1,000 3 2,078.3 9.9 1 600.4 4.5 0 0.0 0.0 3 1,785.3 9.1 10 6,896.0 12.6 6 5,296.4 9.0 7 5,142.9 13.6 30 21,799.2 9.8 De 1,000.1 A 2,000 1 1,017.4 4.8 0 0.0 0.0 2 2,094.9 12.8 1 1,048.9 5.3 4 5,437.3 9.9 2 2,310.0 3.9 0 0.0 0.0 10 11,908.4 5.4 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 2 4,013.0 30.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,013.0 1.8 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 De 3,000.1 A 5,000 1 5,000.0 23.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,167.9 7.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 9,167.9 4.1 Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 SUB - TOTAL (US$) 7,698 21,033.7 583 13,218.3 594 16,408.8 803 19,668.9 1,916 54,863.6 1,976 58,984.1 885 37,800.2 14,455 221,977.5 PORCENTAJE 53.25 9.48 4.03 5.95 4.11 7.39 5.56 8.86 13.25 24.72 13.67 26.57 6.12 17.03 100.00 100.00 PLAZO (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 9,428 547,908.9 689 403,148.2 745 498,596.8 977 680,526.8 2,189 1,536,258.0 2,260 1,849,408.6 979 1,099,634.6 17,267 6,615,482.0 PORCENTAJE 54.60 8.28 3.99 6.09 4.31 7.54 5.66 10.29 12.68 23.22 13.09 27.96 5.67 16.62 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas