BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Tipo de Cambio: 31.9353                        MONEDA NACIONAL PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Hasta  5 0 0.0 /0 1 4.2 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4.2 0.0 De 5.1 A 10 0 0.0 /0 2 16.8 0.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 40.3 0.0 0 0.0 0.0 4 40.1 0.0 10 97.2 0.0 De 10.1 A 15 0 0.0 /0 9 103.2 2.0 0 0.0 0.0 2 29.0 0.1 9 102.2 0.1 2 22.8 0.0 27 304.4 0.1 49 561.5 0.0 De 15.1 A 25 0 0.0 /0 10 200.0 3.8 0 0.0 0.0 2 35.2 0.1 11 218.5 0.1 2 37.0 0.0 35 704.2 0.1 60 1,194.9 0.1 De 25.1 A 50 0 0.0 /0 14 485.1 9.2 0 0.0 0.0 5 176.3 0.5 30 1,127.4 0.6 5 165.0 0.0 85 3,125.0 0.6 139 5,078.8 0.4 De 50.1 A 100 0 0.0 /0 15 983.4 18.7 0 0.0 0.0 2 113.8 0.4 44 3,066.6 1.7 4 301.2 0.1 76 5,396.0 1.0 141 9,860.9 0.8 De 100.1 A 250 0 0.0 /0 11 1,614.8 30.8 0 0.0 0.0 7 1,072.9 3.3 63 8,883.3 4.9 12 1,781.8 0.4 132 20,644.4 3.7 225 33,997.2 2.8 De 250.1 A 500 0 0.0 /0 1 299.5 5.7 0 0.0 0.0 2 755.6 2.3 24 7,963.3 4.4 6 1,699.5 0.4 97 34,205.7 6.1 130 44,923.5 3.7 De 500.1 A 1,000 0 0.0 /0 1 507.7 9.7 0 0.0 0.0 1 603.5 1.9 8 4,807.4 2.7 4 2,652.3 0.6 46 31,294.7 5.6 60 39,865.6 3.3 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 /0 1 1,031.2 19.7 0 0.0 0.0 1 1,456.4 4.5 9 10,555.0 5.9 4 5,901.8 1.4 55 74,099.4 13.3 70 93,043.8 7.6 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 1 2,022.1 7.5 1 2,029.6 6.3 3 6,141.6 3.4 5 10,309.3 2.4 8 17,507.5 3.1 18 38,010.0 3.1 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 5,475.7 3.0 0 0.0 0.0 3 7,834.6 1.4 5 13,310.3 1.1 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,662.2 11.3 6 22,267.3 12.4 8 28,827.4 6.8 10 36,924.3 6.6 25 91,681.3 7.5 Mas de 5000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 1 25,013.4 92.5 4 22,351.3 69.2 8 109,624.3 60.8 14 371,840.0 87.8 17 324,647.0 58.3 44 853,476.1 69.7 SUB - TOTAL (C$) 0 0.0 65 5,245.9 2 27,035.5 28 32,285.8 221 180,272.9 66 423,538.1 595 556,727.2 977 1,225,105.3 PORCENTAJE 0.00 0.00 6.65 0.43 0.20 2.21 2.87 2.64 22.62 14.71 6.76 34.57 60.90 45.44 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %  Hasta  5 0 0.0 /0 180 403.1 11.7 5 14.8 2.3 60 157.3 7.8 510 1,447.3 4.0 62 165.0 0.9 1,415 3,941.2 1.8 2,232.00 6,128.8 2.2 De 5.1 A 10 0 0.0 /0 64 508.0 14.8 1 7.0 1.1 23 192.9 9.6 317 2,736.9 7.6 36 271.3 1.4 986 8,369.9 3.9 1,427.00 12,086.1 4.4 De 10.1 A 15 0 0.0 /0 24 294.3 8.6 1 15.0 2.4 3 40.3 2.0 88 1,143.2 3.2 8 101.6 0.5 396 5,147.3 2.4 520.00 6,741.7 2.4 De 15.1 A 25 0 0.0 /0 19 395.5 11.5 0 0.0 0.0 11 229.1 11.4 101 2,066.9 5.7 17 327.3 1.7 541 11,169.2 5.2 689.00 14,188.0 5.1 De 25.1 A 50 0 0.0 /0 14 515.5 15.0 0 0.0 0.0 8 291.1 14.5 108 4,303.8 12.0 11 407.1 2.2 609 23,292.7 10.8 750.00 28,810.2 10.4 De 50.1 A 100 0 0.0 /0 4 323.3 9.4 1 100.0 15.7 2 150.0 7.5 48 3,609.9 10.0 12 981.5 5.2 484 39,667.1 18.5 551.00 44,831.9 16.3 De 100.1 A 250 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 247.5 12.3 35 5,723.4 15.9 7 1,265.0 6.7 265 43,246.4 20.1 308.00 50,482.3 18.3 De 250.1 A 500 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 700.0 34.9 9 3,483.6 9.7 2 865.0 4.6 84 31,718.2 14.8 97.00 36,766.8 13.3 De 500.1 A 1,000 0 0.0 /0 1 1,000.0 29.1 1 500.4 78.5 0 0.0 0.0 6 3,897.2 10.8 1 1,000.0 5.3 27 18,366.0 8.5 36.00 24,763.6 9.0 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 10,790.0 5.0 9.00 10,790.0 3.9 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,223.4 2.0 2.00 4,223.4 1.5 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 5,770.0 2.7 2.00 5,770.0 2.1 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,200.0 1.5 1.00 3,200.0 1.2 Mas de 5000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 7,600.0 21.1 1 13,454.9 71.4 1 6,000.0 2.8 3.00 27,054.9 9.8 SUB - TOTAL (US$) 0 0.0 306 3,439.7 9 637.2 110 2,008.3 1,223 36,012.4 157 18,838.8 4,822 214,901.3 6,627 275,837.8 PORCENTAJE 0.00 0.00 4.62 1.25 0.14 0.23 1.66 0.73 18.45 13.06 2.37 6.83 72.76 77.91 100.00 100.00 PLAZO (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 0 0.0 371 115,094.7 11 47,385.5 138 96,420.5 1,444 1,330,340.0 223 1,025,160.8 5,417 7,419,665.9 7,604 10,034,067.3 PORCENTAJE 0.00 0.00 4.88 1.15 0.14 0.47 1.81 0.96 18.99 13.26 2.93 10.22 71.24 73.94 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas