BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Tipo de Cambio: 30.4146                        MONEDA NACIONAL PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Hasta  5 0 0.0 /0 1 4.1 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4.1 0.0 De 5.1 A 10 0 0.0 /0 3 22.9 0.0 0 0.0 0.0 1 10.1 0.0 2 20.0 0.0 0 0.0 0.0 1 10.0 0.0 7 63.0 0.0 De 10.1 A 15 0 0.0 /0 4 52.0 0.0 0 0.0 0.0 3 39.8 0.2 7 79.7 0.0 4 45.4 0.0 33 372.7 0.1 51 589.6 0.0 De 15.1 A 25 0 0.0 /0 11 220.3 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 21 414.8 0.1 4 78.0 0.0 40 811.4 0.1 76 1,524.4 0.1 De 25.1 A 50 0 0.0 /0 16 557.1 0.2 0 0.0 0.0 5 180.0 0.8 30 1,065.6 0.3 6 177.3 0.0 84 2,979.5 0.5 141 4,959.6 0.3 De 50.1 A 100 0 0.0 /0 13 876.7 0.4 0 0.0 0.0 6 389.3 1.7 48 3,241.0 1.0 14 956.7 0.2 83 5,709.2 0.9 164 11,172.9 0.7 De 100.1 A 250 0 0.0 /0 14 2,047.3 0.9 0 0.0 0.0 10 1,626.9 7.2 65 9,171.4 2.9 19 2,823.6 0.5 165 25,270.6 4.1 273 40,939.9 2.4 De 250.1 A 500 0 0.0 /0 8 2,927.7 1.2 0 0.0 0.0 6 2,057.0 9.1 26 8,879.2 2.8 13 4,104.0 0.8 101 36,496.4 6.0 154 54,464.3 3.2 De 500.1 A 1,000 0 0.0 /0 3 2,253.7 1.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 18 11,270.6 3.5 8 5,417.4 1.0 50 34,824.8 5.7 79 53,766.5 3.1 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 /0 2 3,065.4 1.3 2 3,406.1 100.0 1 1,844.6 8.2 18 26,370.5 8.3 8 12,451.9 2.4 58 76,787.9 12.5 89 123,926.4 7.2 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,024.8 0.6 2 4,100.0 0.8 13 28,155.3 4.6 16 34,280.0 2.0 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 /0 1 2,782.2 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 7,989.3 2.5 1 2,682.3 0.5 1 2,569.8 0.4 6 16,023.6 0.9 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 /0 3 12,501.8 5.3 0 0.0 0.0 1 3,331.5 14.8 4 13,792.2 4.3 7 23,185.1 4.4 12 44,026.8 7.2 27 96,837.4 5.6 Mas de 5000 0 0.0 /0 1 209,155.7 88.5 0 0.0 0.0 2 13,078.1 58.0 12 234,670.4 73.6 13 467,310.9 89.3 22 355,146.6 57.9 50 1,279,361.7 74.5 SUB - TOTAL (C$) 0 0.0 80 236,466.8 2 3,406.1 35 22,557.3 255 318,989.7 99 523,332.8 663 613,160.9 1,134 1,717,913.4 PORCENTAJE 0.00 0.00 7.05 13.76 0.18 0.20 3.09 1.31 22.49 18.57 8.73 30.46 58.47 35.69 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %  Hasta  5 0 0.0 /0 244 528.1 14.1 2 2.8 0.6 62 162.5 3.9 603 1,646.9 4.9 85 229.9 2.3 1,592 4,573.0 1.5 2,588.00 7,143.0 2.0 De 5.1 A 10 0 0.0 /0 85 683.8 18.3 1 8.6 2.0 34 290.4 7.0 275 2,247.2 6.6 47 344.3 3.5 1,114 9,443.6 3.1 1,556.00 13,018.0 3.6 De 10.1 A 15 0 0.0 /0 21 258.0 6.9 0 0.0 0.0 6 83.8 2.0 110 1,427.3 4.2 21 282.1 2.8 496 6,420.3 2.1 654.00 8,471.4 2.4 De 15.1 A 25 0 0.0 /0 38 777.0 20.8 0 0.0 0.0 8 160.9 3.9 115 2,304.8 6.8 19 363.1 3.7 609 12,422.9 4.0 789.00 16,028.7 4.5 De 25.1 A 50 0 0.0 /0 29 1,052.9 28.2 1 50.0 11.5 10 374.1 9.0 95 3,517.0 10.4 28 1,006.6 10.2 713 27,320.3 8.9 876.00 33,320.9 9.3 De 50.1 A 100 0 0.0 /0 4 289.0 7.7 0 0.0 0.0 8 639.2 15.4 44 3,295.5 9.7 12 935.2 9.4 604 49,353.4 16.0 672.00 54,512.2 15.1 De 100.1 A 250 0 0.0 /0 1 146.9 3.9 2 374.0 85.9 4 717.3 17.3 27 4,151.1 12.2 6 1,130.0 11.4 309 50,999.6 16.6 349.00 57,518.9 16.0 De 250.1 A 500 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 1,720.0 41.5 4 1,417.1 4.2 4 1,627.4 16.4 108 42,304.3 13.7 121.00 47,068.7 13.1 De 500.1 A 1,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 2,918.9 8.6 3 2,750.0 27.7 26 19,827.9 6.4 33.00 25,496.8 7.1 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,244.6 12.6 7 8,360.0 2.7 8.00 9,604.6 2.7 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,200.0 0.7 1.00 2,200.0 0.6 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,999.7 1.0 1.00 2,999.7 0.8 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5,000.0 14.7 0 0.0 0.0 1 3,200.0 1.0 2.00 8,200.0 2.3 Mas de 5000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 6,000.0 17.7 0 0.0 0.0 4 68,498.9 22.2 5.00 74,498.9 20.7 SUB - TOTAL (US$) 0 0.0 422 3,735.7 6 435.4 137 4,148.1 1,279 33,925.8 226 9,913.1 5,585 307,923.8 7,655 360,081.8 PORCENTAJE 0.00 0.00 5.51 1.04 0.08 0.12 1.79 1.15 16.71 9.42 2.95 2.75 72.96 85.51 100.00 100.00 PLAZO (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 0 0.0 502 350,086.5 8 16,647.8 172 148,719.2 1,534 1,350,828.6 325 824,835.3 6,248 9,978,538.8 8,789 12,669,656.3 PORCENTAJE 0.00 0.00 5.71 2.76 0.09 0.13 1.96 1.17 17.45 10.66 3.70 6.51 71.09 78.76 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas