BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Tipo de Cambio: 26.2733                        MONEDA NACIONAL PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL  Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Hasta  5 0 0.0 /0 1 3.6 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3.6 0.0 De 5.1 A 10 0 0.0 /0 3 20.3 0.1 0 0.0 0.0 2 20.2 0.1 4 40.1 0.0 0 0.0 0.0 1 10.1 0.0 10 90.7 0.0 De 10.1 A 15 0 0.0 /0 12 145.3 0.4 0 0.0 0.0 3 42.9 0.3 16 186.6 0.1 4 48.3 0.0 28 326.1 0.1 63 749.2 0.1 De 15.1 A 25 0 0.0 /0 21 404.6 1.1 0 0.0 0.0 4 84.9 0.5 18 350.8 0.1 6 124.2 0.0 51 1,050.5 0.2 100 2,015.1 0.2 De 25.1 A 50 0 0.0 /0 34 1,291.8 3.5 0 0.0 0.0 4 148.4 0.9 45 1,720.4 0.7 6 250.6 0.1 86 3,103.5 0.7 175 6,514.7 0.6 De 50.1 A 100 0 0.0 /0 19 1,354.5 3.7 0 0.0 0.0 10 620.1 3.6 51 3,433.6 1.4 15 1,020.3 0.4 77 5,350.7 1.1 172 11,779.1 1.1 De 100.1 A 250 0 0.0 /0 31 4,730.1 12.8 0 0.0 0.0 8 1,341.4 7.9 62 9,266.1 3.8 12 1,840.5 0.7 141 22,375.8 4.8 254 39,553.8 3.6 De 250.1 A 500 0 0.0 /0 15 5,332.4 14.4 0 0.0 0.0 1 301.6 1.8 23 7,982.6 3.3 15 5,185.4 2.0 104 34,187.4 7.3 158 52,989.3 4.8 De 500.1 A 1,000 0 0.0 /0 1 571.5 1.5 0 0.0 0.0 2 1,413.0 8.3 24 16,936.1 7.0 10 7,405.3 2.8 65 43,273.1 9.3 102 69,599.0 6.3 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 /0 2 2,627.4 7.1 2 2,595.1 3.2 3 4,541.0 26.7 15 20,586.2 8.5 5 7,098.9 2.7 39 51,756.7 11.1 66 89,205.4 8.1 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 /0 1 2,001.6 5.4 0 0.0 0.0 2 4,487.7 26.4 6 13,345.4 5.5 6 12,560.2 4.8 8 17,758.9 3.8 23 50,153.8 4.5 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 /0 1 2,589.3 7.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 7,536.7 3.1 6 15,281.7 5.8 5 14,075.8 3.0 15 39,483.5 3.6 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 /0 1 4,130.8 11.1 0 0.0 0.0 1 4,003.2 23.5 3 11,411.0 4.7 8 29,707.4 11.3 10 37,176.5 8.0 23 86,428.9 7.8 Mas de 5000 0 0.0 /0 1 11,876.8 32.0 1 78,786.5 96.8 0 0.0 0.0 6 149,645.1 61.7 6 183,165.6 69.5 14 235,551.6 50.5 28 659,025.6 59.5 SUB - TOTAL (C$) 0 0.0 143 37,080.0 3 81,381.5 40 17,004.4 276 242,440.9 99 263,688.4 629 465,996.7 1,190 1,107,591.8 PORCENTAJE 0.00 0.00 12.02 3.35 0.25 7.35 3.36 1.54 23.19 21.89 8.32 23.81 52.86 42.07 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %  Hasta  5 0 0.0 /0 423 1,073.3 8.3 6 10.5 2.4 106 302.2 1.6 623 1,707.3 4.8 122 329.8 2.6 1,524 4,614.1 2.6 2,804.00 8,037.2 3.1 De 5.1 A 10 0 0.0 /0 157 1,263.4 9.7 4 27.3 6.3 37 305.8 1.6 267 2,176.2 6.2 47 370.1 2.9 992 8,268.9 4.7 1,504.00 12,411.6 4.8 De 10.1 A 15 0 0.0 /0 53 662.4 5.1 1 13.5 3.1 21 277.9 1.4 97 1,229.6 3.5 24 329.7 2.6 466 6,003.8 3.4 662.00 8,516.8 3.3 De 15.1 A 25 0 0.0 /0 55 1,113.5 8.6 1 19.0 4.4 16 335.0 1.7 103 2,115.5 6.0 27 537.4 4.2 611 12,481.0 7.1 813.00 16,601.5 6.5 De 25.1 A 50 0 0.0 /0 43 1,606.4 12.4 0 0.0 0.0 12 410.8 2.1 110 4,055.1 11.5 17 744.5 5.8 607 22,760.0 12.9 789.00 29,576.9 11.5 De 50.1 A 100 0 0.0 /0 17 1,267.5 9.8 2 160.0 37.2 7 563.0 2.9 41 3,174.2 9.0 18 1,447.1 11.2 429 34,077.4 19.4 514.00 40,689.2 15.8 De 100.1 A 250 0 0.0 /0 9 1,248.5 9.6 1 200.0 46.5 1 180.0 0.9 27 4,484.1 12.7 5 741.0 5.8 231 37,021.5 21.0 274.00 43,875.0 17.1 De 250.1 A 500 0 0.0 /0 2 730.3 5.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 2,977.9 8.4 3 1,020.2 7.9 62 21,274.6 12.1 75.00 26,003.0 10.1 De 500.1 A 1,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,000.0 10.3 6 3,774.0 10.7 0 0.0 0.0 27 20,079.5 11.4 35.00 25,853.5 10.1 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,064.0 5.9 0 0.0 0.0 7 9,409.2 5.3 9.00 11,473.2 4.5 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 /0 2 4,005.2 30.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,500.0 7.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3.00 6,505.2 2.5 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 23.3 0 0.0 0.0 1.00 3,000.0 1.2 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5,000.0 14.2 1 4,360.4 33.9 0 0.0 0.0 2.00 9,360.4 3.6 Mas de 5000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 15,091.5 77.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.00 15,091.5 5.9 SUB - TOTAL (US$) 0 0.0 761 12,970.5 15 430.2 203 19,466.2 1,286 35,257.8 265 12,880.2 4,956 175,990.2 7,486 256,995.0 PORCENTAJE 0.00 0.00 10.17 5.05 0.20 0.17 2.71 7.57 17.18 13.72 3.54 5.01 66.20 68.48 100.00 100.00 PLAZO (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días  De 181 hasta 360 días  Mas de 360 días TOTAL Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 0 0.0 904 377,857.5 18 92,684.6 243 528,445.4 1,562 1,168,778.5 364 602,092.7 5,585 5,089,840.1 8,676 7,859,698.9 PORCENTAJE 0.00 0.00 10.42 4.81 0.21 1.18 2.80 6.72 18.00 14.87 4.20 7.66 64.37 64.76 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas