| CONCEPTOS | Sep-15 | Sep-16 | | I. TOTAL ACTIVOS DE RIESGO (A+B-C-D) | 41,462,291.6 | 46,519,661.4 | | A. Activos de Riesgo Ponderados | 35,606,415.6 | 43,344,085.6 | | Disponibilidades | 311,461.0 | 192,684.8 | | Inversiones en Valores Netos | 54,041.1 | 52,687.7 | | Operaciones con Valores y Derivados Netos | 0.0 | 0.0 | | Cartera de Créditos Neta | 31,336,965.1 | 38,583,366.3 | | Otras Cuentas por Cobrar Netas | 213,703.1 | 134,924.1 | | Bienes de Uso Netos | 803,800.1 | 987,716.3 | | Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos Netos | 18,408.0 | 22,252.0 | | Inversiones Permanentes en Acciones, Netas | 167,202.2 | 182,413.4 | | Otros Activos Netos | 112,609.6 | 125,278.2 | | Cuentas Contingentes Netas | 2,588,225.5 | 3,062,762.7 | | B. Activos Nocionales de Riesgo Cambiario | 6,016,178.2 | 3,351,089.2 | | C. Menos: Ajustes Pendientes de Constituir | 0.0 | 0.0 | | D. Menos: Inversiones en Instrumentos de Capital | (160,302.2) | (175,513.4) | | II. CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO (10% del Total de Activos de Riesgo) | 4,146,229.2 | 4,651,966.1 | | III. BASE DE ADECUACION DE CAPITAL (A+B-C-D-E) | 5,136,854.2 | 5,675,323.1 | | A. Capital Primario | 3,760,278.1 | 4,076,280.0 | | 1. Capital Social Pagado | 2,702,500.0 | 3,213,500.0 | | 2. Capital Donado | 0.0 | 0.0 | | 3. Primas en la colocación de acciones | 0.0 | 0.0 | | 4. Aportes para Incrementos de Capital | 228,000.0 | 0.0 | | 5. Ajustes por Participación Minoritaria en Otras Empresas | 0.0 | 0.0 | | 6. Reserva Legal | 829,778.1 | 999,454.5 | | 7. Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores | 0.0 | 0.0 | | 8. Otras Reservas de Carácter Irrevocable | 0.0 | 0.0 | | 9. Plusvalía mercantil | 0.0 | 0.0 | | 10. Otros Activos en Cargos Diferidos Netos | 0.0 | (136,674.5) | | B. Capital Secundario | 1,536,878.4 | 1,774,556.5 | | 1. Donaciones No Capitalizables | 0.0 | 0.0 | | 2. Ajustes por Revaluación de Activos | (3.4) | (3.4) | | Por Revaluación de Bienes | 0.0 | 0.0 | | Deficit por Valuacion de Inversiones disponibles para la Vta.(menos) | (3.4) | (3.4) | | 3. Otras Reservas Patrimoniales | 0.0 | 0.0 | | 4. Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores | 588,555.3 | 754,925.1 | | 5. Resultados del Período | 805,983.3 | 932,666.8 | | 6. Acciones Preferentes Acumulativas u Otros Instr. Híbridos | 0.0 | 0.0 | | 7. Obligaciones Subordinadas y Acciones Preferentes Redimibles | 6,896.7 | 0.0 | | 8. Provisiones Genéricas | 135,446.4 | 86,968.0 | | C. Menos Exceso (Capital Primario - Capital Secundario) | 0.0 | 0.0 | | D. Menos: Ajustes Pendientes de Constituir | 0.0 | 0.0 | | 1. Provisiones | 0.0 | 0.0 | | 2. Otros ajustes | 0.0 | 0.0 | | E. Menos: Inversiones en Instrumentos de Capital | (160,302.2) | (175,513.4) | | 1. ALMACENADORA DE EXPORTACIONES, S.A (ALMEXSA) | (128,410.5) | (137,577.2) | | 2. PROVALORES S.A. (PROVALORES) | (31,891.8) | (37,936.2) | | IV. ADECUACION DE CAPITAL (III / I) | 12.39% | 12.20% |
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