ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 28 DE FEBRERO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2026 2025 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 90,378.30 60,232.40 Caja  19.00 29.00 Bancos 90,139.52 59,983.62 Depósitos Restringidos 219.78 219.78 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 92,058.22 108,362.05 Cartera a Costo Amortizado 102,099.60 91,463.89 Instrumentos de deuda 0.00 11,166.77 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 95,223.18 72,936.45 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 964.61 1,122.20 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 5,911.81 6,238.47 Créditos Vigentes 5,327.24 4,482.38 Créditos Renovados 547.75 1,719.61 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 36.82 36.48 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 42,223.55 39,422.27 Otros Deudores, Neto 11,193.42 7,641.49 Activo Material 675,584.57 540,154.45 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 675,584.57 540,154.45 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 470,102.30 459,344.93 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 2,160.69 1,575.20 Equipo de Computación, Neto 1,281.10 779.99 Vehículos, Neto 5,433.31 6,014.30 Equipos de operación, Neto 31,381.35 37,807.09 Construcciones en Curso, Neto 165,225.82 34,607.68 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 25.27 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,694.57 2,758.24 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 6,966.06 3,729.92 Otros Activos 32,400.76 43,268.25 TOTAL ACTIVOS 1,054,599.04 897,032.97 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 184,326.38 55,289.79 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 184,326.38 55,289.79 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 11,612.87 13,870.51 Impuestos Diferidos 19,468.20 17,894.80 Pasivos por pagar y Provisiones 35,124.14 34,210.46 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 939.57 864.92 TOTAL PASIVOS 251,471.16 122,130.48 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  665,258.67 636,739.48 Capital Social Pagado 279,951.50 279,432.00 Aportes a capitalizar 952.93 952.93 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 61,840.37 56,149.96 Resultados Acumulados 313,802.56 285,615.75 Resultado del Ejercicio 8,711.32 14,588.84 Otro Resultado Integral Neto -119.80 166.45 Ajustes de Transición 137,989.01 137,996.56 TOTAL PATRIMONIO 803,127.88 774,902.49 CUENTAS CONTINGENTES 7,453,062.80 4,683,244.13 Mercancias Almacenadas 5,582,926.96 6,469,058.38 Mercadería en Depósito Financiero 3,078,482.01 3,870,692.14 Mercadería en Depósito Fiscal 746,649.01 660,923.20 Mercadería en Depósito Corriente 1,076,598.37 1,226,360.48 Mercadería en Almacenamiento Simple 681,197.57 711,082.56 Seguros y Fianzas 13,036,447.68 11,152,760.43 Seguros 13,030,954.03 11,147,266.78 Fianzas 5,493.64 5,493.64 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -5,563,507.07 -6,879,950.67 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -5,563,507.07 -6,879,950.67 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 3,078,482.01 3,870,692.14 Emisores de Bonos de Prenda 2,499,820.05 3,024,257.11 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 14,794.99 14,998.58 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.