ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE JUNIO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2025 2024 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 42,512.54 74,067.92 Caja  29.00 29.00 Bancos 42,263.76 73,819.14 Depósitos Restringidos 219.78 219.78 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 115,091.65 102,665.58 Cartera a Costo Amortizado 82,709.46 93,980.48 Instrumentos de deuda 0.00 36,508.19 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 73,248.60 49,442.80 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 318.79 1,256.93 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 9,142.07 6,772.55 Créditos Vigentes 8,180.81 5,333.47 Créditos Renovados 881.86 1,391.72 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 79.40 47.35 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 33,750.83 35,593.31 Otros Deudores, Neto 10,469.56 7,035.73 Activo Material 558,713.08 499,199.66 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 558,713.08 499,199.66 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 456,403.44 456,499.04 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,610.98 1,374.10 Equipo de Computación, Neto 895.75 825.09 Vehículos, Neto 5,808.90 5,638.65 Equipos de operación, Neto 35,362.41 34,562.18 Construcciones en Curso, Neto 58,595.50 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 36.10 300.60 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  2,591.15 3,285.88 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 6,877.28 4,809.74 Otros Activos 46,653.06 49,606.08 TOTAL ACTIVOS 899,368.61 870,244.38 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 53,103.31 59,519.34 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 53,103.31 59,519.34 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 13,058.69 10,704.47 Impuestos Diferidos 18,364.18 16,804.55 Pasivos por pagar y Provisiones 30,625.00 25,849.35 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 879.76 610.13 TOTAL PASIVOS 116,030.94 113,487.84 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  645,219.70 618,765.90 Capital Social Pagado 279,951.50 279,432.00 Aportes a capitalizar 952.93 952.93 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 56,681.99 53,917.25 Resultados Acumulados 284,564.22 269,391.64 Resultado del Ejercicio 23,069.06 15,072.08 Otro Resultado Integral Neto 121.42 -31.09 Ajustes de Transición 137,996.56 138,021.74 TOTAL PATRIMONIO 783,337.68 756,756.55 CUENTAS CONTINGENTES 5,610,444.80 3,399,035.95 Mercancias Almacenadas 5,443,852.75 3,463,213.61 Mercadería en Depósito Financiero 3,120,637.70 1,830,327.29 Mercadería en Depósito Fiscal 715,542.21 675,273.04 Mercadería en Depósito Corriente 822,646.59 400,616.00 Mercadería en Almacenamiento Simple 785,026.24 556,997.28 Seguros y Fianzas 11,054,755.46 6,862,707.48 Seguros 11,049,261.81 6,857,213.84 Fianzas 5,493.64 5,493.64 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -5,627,416.97 -3,323,725.89 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -5,627,416.97 -3,323,725.89 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 3,120,637.70 1,830,327.29 Emisores de Bonos de Prenda 2,521,831.71 1,512,073.36 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 15,052.45 18,674.76 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.