ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2022 2021 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 85,170.24 57,595.04 Caja  206.59 173.67 Bancos 84,746.23 57,208.21 Depósitos Restringidos 217.42 213.16 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 169,109.36 141,319.26 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 164,488.44 137,356.85 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 1,900.36 524.33 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 2,720.57 3,438.08 Créditos Vigentes 2,673.37 2,216.52 Créditos Renovados 0.00 1,183.67 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 47.20 37.88 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 33,495.04 41,095.72 Otros Deudores, Neto 7,527.60 13,440.64 Activo Material 512,623.78 520,041.08 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 512,623.78 520,041.08 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 462,644.15 469,373.94 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 2,139.55 1,834.26 Equipo de Computación, Neto 745.33 754.46 Vehículos, Neto 4,539.20 4,866.48 Equipos de operación, Neto 42,555.55 42,141.35 Construcciones en Curso, Neto 0.00 1,070.58 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,956.22 824.49 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 261.60 297.09 Otros Activos 26,753.13 25,322.84 TOTAL ACTIVOS 836,896.97 799,936.15 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 67,607.53 74,326.29 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 67,607.53 74,326.29 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 9,544.99 3,688.67 Impuestos Diferidos 14,346.95 10,932.10 Pasivos por pagar y Provisiones 24,996.06 24,672.47 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 160.63 81.18 TOTAL PASIVOS 116,656.15 113,700.70 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  582,351.16 547,958.45 Capital Social Pagado 277,854.00 277,854.00 Aportes a capitalizar 1,319.17 1,172.67 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 45,548.88 44,389.29 Resultados Acumulados 223,544.77 202,982.07 Resultado del Ejercicio 34,084.34 21,560.42 Otro Resultado Integral Neto 230.05 309.01 Ajustes de Transición 137,659.61 137,967.98 TOTAL PATRIMONIO 720,240.83 686,235.44 CUENTAS CONTINGENTES 4,332,222.40 3,498,050.38 Mercancias Almacenadas 2,818,177.75 3,266,464.42 Mercadería en Depósito Financiero 1,295,011.38 1,710,352.11 Mercadería en Depósito Fiscal 641,405.18 744,214.09 Mercadería en Depósito Corriente 349,824.30 434,132.32 Mercadería en Almacenamiento Simple 531,936.88 377,765.91 Seguros y Fianzas 7,150,858.06 6,764,972.72 Seguros 7,145,423.35 6,759,644.57 Fianzas 5,434.71 5,328.15 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -2,256,295.23 -2,949,176.69 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -2,256,295.23 -2,949,176.69 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,295,011.38 1,710,352.11 Emisores de Bonos de Prenda 978,906.14 1,256,132.91 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 17,622.29 17,308.32 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.2314 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.