ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE JULIO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2022 2021 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 86,574.50 83,292.91 Caja  105.11 9,741.04 Bancos 86,253.76 73,238.38 Depósitos Restringidos 215.63 313.49 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 160,919.69 131,459.14 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 155,492.41 122,538.44 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 2,260.34 2,600.76 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 3,166.94 6,319.94 Créditos Vigentes 1,998.51 6,135.69 Créditos Renovados 1,150.72 63.85 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 17.71 120.40 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 35,210.48 49,194.61 Otros Deudores, Neto 8,634.99 18,140.95 Activo Material 514,864.78 599,749.87 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 514,864.78 599,749.87 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 466,280.24 540,374.64 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 77.65 Mobiliario y Equipo, Neto 2,226.09 2,234.43 Equipo de Computación, Neto 785.09 811.42 Vehículos, Neto 4,956.15 6,890.29 Equipos de operación, Neto 40,616.40 43,875.91 Construcciones en Curso, Neto 0.00 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.81 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 5,485.52 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  2,215.33 1,087.86 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 4,293.97 3,325.94 Otros Activos 13,354.50 41,864.15 TOTAL ACTIVOS 826,068.25 928,115.43 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 70,355.55 84,412.90 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 70,355.55 84,412.90 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 11,228.26 7,219.50 Impuestos Diferidos 12,166.79 20,763.55 Pasivos por pagar y Provisiones 21,932.47 44,169.96 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 68.38 54.97 TOTAL PASIVOS 115,751.45 156,620.89 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  572,099.22 586,917.60 Capital Social Pagado 277,854.00 313,456.00 Aportes a capitalizar 1,172.67 1,026.18 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 45,548.88 49,870.15 Resultados Acumulados 223,443.80 208,879.98 Resultado del Ejercicio 24,079.87 13,685.28 Otro Resultado Integral Neto 249.59 276.98 Ajustes de Transición 137,967.98 184,299.97 TOTAL PATRIMONIO 710,316.79 771,494.55 CUENTAS CONTINGENTES 4,969,740.32 3,575,454.83 Mercancias Almacenadas 2,591,028.88 2,242,484.55 Mercadería en Depósito Financiero 1,082,346.26 886,942.37 Mercadería en Depósito Fiscal 606,917.01 732,940.20 Mercadería en Depósito Corriente 458,800.64 339,085.12 Mercadería en Almacenamiento Simple 442,964.98 283,516.85 Seguros y Fianzas 7,561,227.12 5,818,397.30 Seguros 7,555,837.33 5,802,545.01 Fianzas 5,389.78 15,852.28 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -1,932,433.74 -1,572,918.87 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,932,433.74 -1,572,918.87 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,082,346.26 886,942.37 Emisores de Bonos de Prenda 867,670.35 718,365.12 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 17,582.86 32,388.62 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 35.9319 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.