ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE ENERO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2022 2021 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 61,754.43 47,398.25 Caja  11,274.61 1,227.97 Bancos 50,266.12 45,858.85 Depósitos Restringidos 213.70 311.43 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 142,094.74 123,093.94 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 137,587.71 112,620.36 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 886.17 929.36 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 3,620.86 9,544.22 Créditos Vigentes 1,394.28 4,165.80 Créditos Renovados 2,213.98 5,277.14 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 12.61 101.28 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 41,631.46 83,680.38 Otros Deudores, Neto 13,383.48 14,299.84 Activo Material 518,954.80 644,765.03 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 518,954.80 644,765.03 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 468,942.53 581,215.42 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 112.03 Mobiliario y Equipo, Neto 1,769.08 2,489.93 Equipo de Computación, Neto 740.64 838.14 Vehículos, Neto 4,791.59 7,004.18 Equipos de operación, Neto 41,629.53 41,427.42 Construcciones en Curso, Neto 1,070.58 4,867.84 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 10.85 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 6,810.07 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  834.87 706.33 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 652.63 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 1,349.00 2,088.63 Otros Activos 31,933.84 35,916.73 TOTAL ACTIVOS 811,936.62 952,601.76 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 74,119.68 88,694.38 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 74,119.68 88,694.38 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 10,519.76 10,624.77 Impuestos Diferidos 11,114.22 20,128.09 Pasivos por pagar y Provisiones 26,041.07 33,255.13 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 104.08 11.95 TOTAL PASIVOS 121,898.81 152,714.32 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  551,760.81 618,483.19 Capital Social Pagado 277,854.00 312,502.00 Aportes a capitalizar 1,172.67 45,471.18 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 45,548.88 48,690.76 Resultados Acumulados 223,382.90 209,878.25 Resultado del Ejercicio 3,802.37 1,941.00 Otro Resultado Integral Neto 309.01 282.39 Ajustes de Transición 137,967.98 181,121.86 TOTAL PATRIMONIO 690,037.81 799,887.44 CUENTAS CONTINGENTES 4,538,280.52 3,346,789.39 Mercancias Almacenadas 3,614,873.13 2,314,024.16 Mercadería en Depósito Financiero 1,909,511.39 1,042,959.07 Mercadería en Depósito Fiscal 754,836.68 567,187.53 Mercadería en Depósito Corriente 550,179.34 255,407.47 Mercadería en Almacenamiento Simple 400,345.72 448,470.09 Seguros y Fianzas 8,153,611.57 5,661,271.47 Seguros 8,148,274.46 5,645,574.08 Fianzas 5,337.10 15,697.40 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -3,299,726.07 -1,736,494.41 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -3,299,726.07 -1,736,494.41 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,909,511.39 1,042,959.07 Emisores de Bonos de Prenda 1,407,539.63 751,428.75 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 17,324.96 57,893.41 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 35.5807 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.