ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE JULIO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2021 2020 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 83,292.91 107,482.17 Caja  9,741.04 6,323.35 Bancos 73,238.38 62,130.68 Depósitos Restringidos 313.49 308.68 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 38,719.47 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 131,459.14 78,099.13 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 122,538.44 68,334.02 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 2,600.76 614.76 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 6,319.94 9,150.35 Créditos Vigentes 6,135.69 7,398.98 Créditos Renovados 63.85 1,656.99 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 120.40 124.44 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 30.06 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 49,194.61 77,619.55 Otros Deudores, Neto 18,140.95 14,018.58 Activo Material 599,749.87 646,623.32 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 599,749.87 646,623.32 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 540,374.64 582,364.14 Maquinaria y equipo industrial, Neto 77.65 147.78 Mobiliario y Equipo, Neto 2,234.43 2,649.13 Equipo de Computación, Neto 811.42 877.69 Vehículos, Neto 6,890.29 7,624.64 Equipos de operación, Neto 43,875.91 43,574.58 Construcciones en Curso, Neto 0.00 1,250.73 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 5,485.52 8,134.63 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,087.86 1,156.54 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 339.23 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 3,325.94 3,854.78 Otros Activos 41,864.15 24,896.85 TOTAL ACTIVOS 928,115.43 954,090.16 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 84,412.90 92,887.87 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 84,412.90 92,887.87 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 7,219.50 8,624.51 Impuestos Diferidos 20,763.55 18,997.04 Pasivos por pagar y Provisiones 44,169.96 37,869.79 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 54.97 220.07 TOTAL PASIVOS 156,620.89 158,599.28 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  586,917.60 613,954.66 Capital Social Pagado 313,456.00 312,503.76 Aportes a capitalizar 1,026.18 45,322.92 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 49,870.15 47,329.05 Resultados Acumulados 208,879.98 195,361.36 Resultado del Ejercicio 13,685.28 13,437.56 Otro Resultado Integral Neto 276.98 200.22 Ajustes de Transición 184,299.97 181,336.00 TOTAL PATRIMONIO 771,494.55 795,490.88 CUENTAS CONTINGENTES 3,575,454.83 -3,780,995.69 Mercancias Almacenadas 2,242,484.55 2,301,211.28 Mercadería en Depósito Financiero 886,942.37 865,957.64 Mercadería en Depósito Fiscal 732,940.20 599,608.27 Mercadería en Depósito Corriente 339,085.12 539,182.05 Mercadería en Almacenamiento Simple 283,516.85 296,463.32 Seguros y Fianzas 5,818,397.30 6,082,664.89 Seguros 5,802,545.01 6,067,173.55 Fianzas 15,852.28 15,491.34 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -1,572,918.87 1,509,138.05 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,572,918.87 -1,509,138.05 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 886,942.37 865,957.64 Emisores de Bonos de Prenda 718,365.12 698,330.31 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 32,388.62 55,149.89 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 35.2273 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.