ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE JUNIO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2021 2020 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 73,373.22 103,611.16 Caja  443.82 6,310.64 Bancos 72,616.27 58,480.77 Depósitos Restringidos 313.14 308.16 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 38,511.59 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 130,411.50 77,535.42 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 120,574.10 68,163.11 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 2,251.54 527.24 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 7,585.86 8,845.08 Créditos Vigentes 6,973.05 6,868.83 Créditos Renovados 467.41 1,906.40 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 145.40 99.83 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 29.99 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 49,445.61 79,876.33 Otros Deudores, Neto 24,644.83 14,229.57 Activo Material 601,711.81 648,096.02 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 601,711.81 648,096.02 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 541,174.25 583,216.18 Maquinaria y equipo industrial, Neto 83.38 153.11 Mobiliario y Equipo, Neto 2,302.01 2,716.55 Equipo de Computación, Neto 855.03 915.59 Vehículos, Neto 7,031.51 7,782.34 Equipos de operación, Neto 44,559.36 43,706.14 Construcciones en Curso, Neto 0.00 1,250.73 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 5,706.28 8,355.39 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,164.60 1,255.39 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 360.43 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 3,191.23 3,582.60 Otros Activos 40,533.50 24,797.98 TOTAL ACTIVOS 924,476.29 953,344.90 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 85,234.85 93,289.69 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 85,234.85 93,289.69 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 6,705.82 9,151.06 Impuestos Diferidos 20,581.00 18,791.00 Pasivos por pagar y Provisiones 42,865.87 35,972.92 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 49.29 207.72 TOTAL PASIVOS 155,436.84 157,412.39 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  584,462.50 614,396.29 Capital Social Pagado 313,456.00 312,503.76 Aportes a capitalizar 1,026.18 45,322.92 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 49,870.15 47,329.05 Resultados Acumulados 208,879.98 195,361.36 Resultado del Ejercicio 11,230.19 13,879.19 Otro Resultado Integral Neto 276.98 200.22 Ajustes de Transición 184,299.97 181,336.00 TOTAL PATRIMONIO 769,039.45 795,932.51 CUENTAS CONTINGENTES 3,555,769.56 -4,663,287.78 Mercancias Almacenadas 2,581,199.48 2,626,099.93 Mercadería en Depósito Financiero 1,193,318.59 1,381,377.25 Mercadería en Depósito Fiscal 764,809.97 549,998.27 Mercadería en Depósito Corriente 368,569.91 447,853.84 Mercadería en Almacenamiento Simple 254,501.02 246,870.57 Seguros y Fianzas 6,137,426.96 7,289,845.62 Seguros 6,121,601.31 7,274,393.03 Fianzas 15,825.64 15,452.60 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -2,126,544.93 2,462,539.01 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -2,126,544.93 -2,462,539.01 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,193,318.59 1,381,377.25 Emisores de Bonos de Prenda 964,796.23 1,136,724.85 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 31,569.89 55,563.09 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 35.1681 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.