ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 28 DE FEBRERO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2021 2020 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 50,882.90 114,852.68 Caja  1,194.36 6,498.64 Bancos 42,387.28 47,356.33 Depósitos Restringidos 311.74 306.14 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 6,989.52 60,691.57 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 122,979.32 56,221.22 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 112,791.47 47,603.36 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 1,048.07 650.63 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 9,139.78 7,967.23 Créditos Vigentes 4,944.57 5,900.44 Créditos Renovados 4,062.36 2,304.34 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 132.85 113.80 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 351.35 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 78,627.81 72,823.99 Otros Deudores, Neto 17,547.01 12,479.97 Activo Material 640,296.64 650,677.38 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 640,296.64 650,677.38 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 582,219.51 582,558.59 Maquinaria y equipo industrial, Neto 106.30 150.49 Mobiliario y Equipo, Neto 2,469.49 2,882.23 Equipo de Computación, Neto 824.22 764.93 Vehículos, Neto 7,167.05 8,577.57 Equipos de operación, Neto 40,920.76 45,254.42 Construcciones en Curso, Neto 0.00 1,250.73 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 6,589.32 9,238.42 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,057.98 1,072.37 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 543.85 3,584.47 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 2,577.49 1,876.79 Otros Activos 41,535.48 24,221.93 TOTAL ACTIVOS 956,048.48 937,810.79 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 87,956.12 94,932.03 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 87,956.12 94,932.03 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 7,881.29 7,272.03 Impuestos Diferidos 20,327.46 6,857.33 Pasivos por pagar y Provisiones 38,653.43 34,231.45 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 258.17 492.51 TOTAL PASIVOS 155,076.47 143,785.34 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  619,567.76 605,819.89 Capital Social Pagado 312,502.00 312,503.76 Aportes a capitalizar 45,471.18 45,322.92 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 48,928.17 46,160.13 Resultados Acumulados 209,640.84 197,207.28 Resultado del Ejercicio 3,025.57 4,625.80 Otro Resultado Integral Neto 282.39 95.62 Ajustes de Transición 181,121.86 188,109.94 TOTAL PATRIMONIO 800,972.01 794,025.45 CUENTAS CONTINGENTES 3,362,558.51 -3,773,107.80 Mercancias Almacenadas 2,531,053.42 3,001,619.59 Mercadería en Depósito Financiero 1,177,702.44 1,404,552.26 Mercadería en Depósito Fiscal 615,372.07 515,235.21 Mercadería en Depósito Corriente 381,745.78 850,871.24 Mercadería en Almacenamiento Simple 356,233.12 230,960.88 Seguros y Fianzas 5,894,069.84 6,775,167.12 Seguros 5,878,348.60 6,759,866.04 Fianzas 15,721.24 15,301.08 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 439.72 CUENTAS DE ORDEN -1,984,373.22 2,522,213.74 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,984,373.22 -2,522,213.74 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,177,702.44 1,404,552.26 Emisores de Bonos de Prenda 860,901.40 1,172,470.36 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 54,230.62 54,808.89 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 34.9361 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.