ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE ENERO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2021 2020 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 47,398.25 113,154.50 Caja  1,227.97 4,052.85 Bancos 45,858.85 47,622.32 Depósitos Restringidos 311.43 203.57 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 61,275.77 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 123,093.94 54,976.73 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 112,620.36 44,099.77 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 929.36 573.33 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 9,544.22 10,303.63 Créditos Vigentes 4,165.80 5,107.84 Créditos Renovados 5,277.14 5,434.77 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 101.28 112.38 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 351.35 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 83,680.38 76,739.75 Otros Deudores, Neto 14,299.84 13,048.90 Activo Material 644,765.03 651,388.26 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 644,765.03 651,388.26 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 581,215.42 583,343.09 Maquinaria y equipo industrial, Neto 112.03 155.82 Mobiliario y Equipo, Neto 2,489.93 2,938.62 Equipo de Computación, Neto 838.14 710.15 Vehículos, Neto 7,004.18 7,858.57 Equipos de operación, Neto 41,427.42 45,769.12 Construcciones en Curso, Neto 4,867.84 1,108.83 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 44.89 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 6,810.07 9,459.18 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  706.33 1,455.60 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 652.63 3,590.36 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 2,088.63 4,141.74 Otros Activos 35,916.73 24,467.94 TOTAL ACTIVOS 952,601.76 942,963.80 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 88,694.38 95,293.55 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 88,694.38 95,293.55 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 10,624.77 12,054.21 Impuestos Diferidos 20,128.09 6,624.44 Pasivos por pagar y Provisiones 33,255.13 36,278.44 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 11.95 346.35 TOTAL PASIVOS 152,714.32 150,596.99 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  618,483.19 604,161.25 Capital Social Pagado 312,502.00 312,503.76 Aportes a capitalizar 45,471.18 45,322.92 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 48,690.76 46,160.13 Resultados Acumulados 209,878.25 197,207.28 Resultado del Ejercicio 1,941.00 2,967.16 Otro Resultado Integral Neto 282.39 95.62 Ajustes de Transición 181,121.86 188,109.94 TOTAL PATRIMONIO 799,887.44 792,366.81 CUENTAS CONTINGENTES 3,346,789.39 -3,319,467.85 Mercancias Almacenadas 2,314,024.16 2,788,153.41 Mercadería en Depósito Financiero 1,042,959.07 1,299,255.00 Mercadería en Depósito Fiscal 567,187.53 575,874.17 Mercadería en Depósito Corriente 255,407.47 674,476.22 Mercadería en Almacenamiento Simple 448,470.09 238,548.02 Seguros y Fianzas 5,661,271.47 6,108,060.98 Seguros 5,645,574.08 6,092,795.68 Fianzas 15,697.40 15,265.30 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 439.72 CUENTAS DE ORDEN -1,736,494.41 2,307,393.88 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,736,494.41 -2,307,393.88 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,042,959.07 1,299,255.00 Emisores de Bonos de Prenda 751,428.75 1,062,944.98 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 57,893.41 54,806.10 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 34.8831 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.