ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2020 2019 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 57,168.27 97,095.86 Caja  1,787.24 678.54 Bancos 55,069.96 36,217.74 Depósitos Restringidos 311.07 203.55 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 59,996.03 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 125,311.59 67,271.67 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 112,431.17 43,989.53 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 686.51 1,449.86 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 12,193.91 21,832.28 Créditos Vigentes 7,585.45 17,840.97 Créditos Renovados 4,460.91 4,210.12 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 147.55 132.55 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 351.35 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 74,210.84 74,522.75 Otros Deudores, Neto 14,566.63 14,243.52 Activo Material 646,550.23 652,476.42 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 646,550.23 652,476.42 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 582,036.16 584,119.90 Maquinaria y equipo industrial, Neto 118.73 161.15 Mobiliario y Equipo, Neto 2,501.65 3,027.76 Equipo de Computación, Neto 849.78 743.67 Vehículos, Neto 7,177.68 7,846.96 Equipos de operación, Neto 41,967.56 46,097.13 Construcciones en Curso, Neto 4,867.84 743.80 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 56.11 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 7,030.83 9,679.94 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  714.06 1,317.24 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 3,119.03 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 709.61 Activos fiscales 1,120.58 5,626.36 Otros Activos 27,024.49 19,494.97 TOTAL ACTIVOS 946,666.71 935,877.43 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 89,361.10 95,658.09 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 89,361.10 95,658.09 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 4,445.45 10,231.66 Impuestos Diferidos 19,930.15 6,390.83 Pasivos por pagar y Provisiones 35,013.62 34,215.67 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 0.00 63.85 TOTAL PASIVOS 148,750.32 146,560.10 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  616,512.13 601,111.78 Capital Social Pagado 312,502.00 312,503.76 Aportes a capitalizar 45,471.18 45,322.92 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 47,641.57 45,294.48 Resultados Acumulados 195,116.50 179,569.41 Resultado del Ejercicio 15,780.89 18,421.21 Otro Resultado Integral Neto 282.39 95.62 Ajustes de Transición 181,121.86 188,109.94 TOTAL PATRIMONIO 797,916.38 789,317.34 CUENTAS CONTINGENTES 3,061,571.76 -4,406,684.01 Mercancias Almacenadas 2,050,394.98 2,487,028.67 Mercadería en Depósito Financiero 644,080.37 890,261.81 Mercadería en Depósito Fiscal 643,951.97 563,238.60 Mercadería en Depósito Corriente 249,547.54 708,654.00 Mercadería en Almacenamiento Simple 512,815.10 324,874.26 Seguros y Fianzas 5,112,424.66 6,894,152.40 Seguros 5,096,753.63 6,878,925.25 Fianzas 15,671.02 15,227.14 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 439.72 CUENTAS DE ORDEN -1,052,469.36 1,572,223.00 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,052,469.36 -1,572,223.00 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 644,080.37 890,261.81 Emisores de Bonos de Prenda 463,821.93 736,700.87 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 55,432.94 54,739.68 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 34.8245 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.