ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2020 2019 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 105,866.94 108,435.89 Caja  3,230.98 6,467.67 Bancos 61,779.40 60,713.69 Depósitos Restringidos 311.24 202.55 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 40,545.32 41,051.98 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 83,017.10 69,891.28 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 71,687.70 57,650.47 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 463.67 1,396.15 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 10,865.73 10,844.66 Créditos Vigentes 7,115.78 6,734.31 Créditos Renovados 3,649.23 4,330.24 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 100.73 131.47 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 351.35 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 69,500.93 64,186.48 Otros Deudores, Neto 23,362.66 12,139.53 Activo Material 639,876.33 646,694.15 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 639,876.33 646,694.15 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 579,595.21 584,904.41 Maquinaria y equipo industrial, Neto 124.46 166.48 Mobiliario y Equipo, Neto 2,575.08 3,100.63 Equipo de Computación, Neto 992.46 777.49 Vehículos, Neto 7,338.69 6,997.13 Equipos de operación, Neto 41,998.83 40,328.78 Construcciones en Curso, Neto 0.00 451.19 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 67.33 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 7,251.59 9,900.70 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  798.50 1,413.42 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 -416.17 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 709.61 Activos fiscales 5,985.28 5,672.80 Otros Activos 36,718.37 29,686.44 TOTAL ACTIVOS 965,126.12 938,413.43 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 90,126.17 96,206.88 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 90,126.17 96,206.88 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 8,480.20 7,853.74 Impuestos Diferidos 19,746.20 5,902.28 Pasivos por pagar y Provisiones 48,423.56 38,353.90 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 437.62 45.34 TOTAL PASIVOS 167,213.75 148,362.15 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  616,376.14 599,575.06 Capital Social Pagado 312,503.76 312,503.76 Aportes a capitalizar 45,322.92 45,176.43 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 47,329.05 44,584.95 Resultados Acumulados 195,361.36 178,128.36 Resultado del Ejercicio 15,859.04 19,181.56 Otro Resultado Integral Neto 200.22 69.21 Ajustes de Transición 181,336.00 190,407.01 TOTAL PATRIMONIO 797,912.37 790,051.28 CUENTAS CONTINGENTES -2,962,075.94 -4,497,191.07 Mercancias Almacenadas 1,944,406.38 2,246,299.46 Mercadería en Depósito Financiero 486,096.81 913,250.88 Mercadería en Depósito Fiscal 717,503.56 546,626.69 Mercadería en Depósito Corriente 198,287.90 453,855.51 Mercadería en Almacenamiento Simple 542,518.10 332,566.38 Seguros y Fianzas 4,906,940.23 6,743,930.25 Seguros 4,891,295.48 6,728,741.31 Fianzas 15,644.74 15,188.94 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 439.72 CUENTAS DE ORDEN 800,485.45 1,632,009.26 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -800,485.45 -1,632,009.26 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 486,096.81 913,250.88 Emisores de Bonos de Prenda 369,453.50 773,444.39 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 55,064.86 54,686.01 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 34.7661 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.