ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE JULIO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2020 2019 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 107,482.17 116,726.70 Caja  6,323.35 6,261.68 Bancos 62,130.68 103,349.06 Depósitos Restringidos 308.68 198.77 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 38,719.47 6,917.20 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 78,099.13 46,481.71 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 68,334.02 36,585.78 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 614.76 1,522.42 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 9,150.35 8,373.51 Créditos Vigentes 7,398.98 7,075.28 Créditos Renovados 1,656.99 1,541.85 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 124.44 107.73 Provisión de Cartera de Créditos 30.06 351.35 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 77,619.55 65,424.52 Otros Deudores, Neto 14,018.58 14,380.33 Activo Material 646,623.32 653,089.30 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 646,623.32 653,089.30 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 582,364.14 588,041.41 Maquinaria y equipo industrial, Neto 147.78 139.32 Mobiliario y Equipo, Neto 2,649.13 3,402.21 Equipo de Computación, Neto 877.69 814.27 Vehículos, Neto 7,624.64 7,389.64 Equipos de operación, Neto 43,574.58 41,928.19 Construcciones en Curso, Neto 1,250.73 478.31 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 112.22 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 8,134.63 10,783.73 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,156.54 1,727.55 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 339.23 131.18 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 757.96 Activos fiscales 3,854.78 3,802.76 Otros Activos 24,896.85 24,685.27 TOTAL ACTIVOS 954,090.16 927,207.28 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 92,887.87 98,093.75 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 92,887.87 98,093.75 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 8,624.51 8,559.32 Impuestos Diferidos 18,997.04 4,595.80 Pasivos por pagar y Provisiones 37,869.79 32,745.80 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 220.07 190.60 TOTAL PASIVOS 158,599.28 144,185.27 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  613,954.66 592,545.79 Capital Social Pagado 312,503.76 268,060.52 Aportes a capitalizar 45,322.92 89,619.67 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 47,329.05 44,584.95 Resultados Acumulados 195,361.36 178,128.36 Resultado del Ejercicio 13,437.56 12,152.29 Otro Resultado Integral Neto 200.22 69.21 Ajustes de Transición 181,336.00 190,407.01 TOTAL PATRIMONIO 795,490.88 783,022.01 CUENTAS CONTINGENTES -3,780,995.69 -5,162,650.21 Mercancias Almacenadas 2,301,211.28 3,021,696.39 Mercadería en Depósito Financiero 865,957.64 1,419,137.07 Mercadería en Depósito Fiscal 599,608.27 575,536.58 Mercadería en Depósito Corriente 539,182.05 555,152.78 Mercadería en Almacenamiento Simple 296,463.32 471,869.96 Seguros y Fianzas 6,082,664.89 8,184,786.32 Seguros 6,067,173.55 8,169,819.41 Fianzas 15,491.34 14,966.91 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 439.72 CUENTAS DE ORDEN 1,509,138.05 2,586,713.92 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,509,138.05 -2,586,713.92 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 865,957.64 1,419,137.07 Emisores de Bonos de Prenda 698,330.31 1,222,452.51 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 55,149.89 54,875.66 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 34.4252 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.