ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE JUNIO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2020 2019 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 103,611.16 111,208.58 Caja  6,310.64 4,773.52 Bancos 58,480.77 99,362.59 Depósitos Restringidos 308.16 198.77 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 38,511.59 6,873.70 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 77,535.42 48,445.06 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 68,163.11 36,434.42 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 527.24 1,276.42 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 8,845.08 10,734.23 Créditos Vigentes 6,868.83 8,595.33 Créditos Renovados 1,906.40 2,317.05 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 99.83 173.20 Provisión de Cartera de Créditos 29.99 351.35 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 79,876.33 64,408.71 Otros Deudores, Neto 14,229.57 13,817.54 Activo Material 648,096.02 654,392.84 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 648,096.02 654,392.84 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 583,216.18 588,530.74 Maquinaria y equipo industrial, Neto 153.11 144.68 Mobiliario y Equipo, Neto 2,716.55 3,470.44 Equipo de Computación, Neto 915.59 859.62 Vehículos, Neto 7,782.34 7,000.47 Equipos de operación, Neto 43,706.14 42,495.22 Construcciones en Curso, Neto 1,250.73 763.74 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 123.45 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 8,355.39 11,004.49 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,255.39 1,832.11 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 360.43 487.02 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 3,582.60 3,416.55 Otros Activos 24,797.98 25,290.39 TOTAL ACTIVOS 953,344.90 923,298.81 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 93,289.69 98,818.93 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 93,289.69 98,818.93 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 9,151.06 7,734.53 Impuestos Diferidos 18,791.00 4,598.18 Pasivos por pagar y Provisiones 35,972.92 31,857.34 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 207.72 187.67 TOTAL PASIVOS 157,412.39 143,196.65 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  614,396.29 589,625.94 Capital Social Pagado 312,503.76 309,215.76 Aportes a capitalizar 45,322.92 45,176.43 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 47,329.05 44,584.95 Resultados Acumulados 195,361.36 181,416.36 Resultado del Ejercicio 13,879.19 9,232.44 Otro Resultado Integral Neto 200.22 69.21 Ajustes de Transición 181,336.00 190,407.01 TOTAL PATRIMONIO 795,932.51 780,102.16 CUENTAS CONTINGENTES -4,663,287.78 -4,948,771.71 Mercancias Almacenadas 2,626,099.93 3,250,898.53 Mercadería en Depósito Financiero 1,381,377.25 1,351,779.42 Mercadería en Depósito Fiscal 549,998.27 661,794.42 Mercadería en Depósito Corriente 447,853.84 835,727.68 Mercadería en Almacenamiento Simple 246,870.57 401,597.01 Seguros y Fianzas 7,289,845.62 8,200,109.96 Seguros 7,274,393.03 8,185,204.97 Fianzas 15,452.60 14,904.99 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 439.72 CUENTAS DE ORDEN 2,462,539.01 2,417,410.78 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -2,462,539.01 -2,417,410.78 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,381,377.25 1,351,779.42 Emisores de Bonos de Prenda 1,136,724.85 1,119,435.81 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 55,563.09 53,804.46 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 34.3391 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.