ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE MAYO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2020 2019 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 116,402.87 115,762.54 Caja  4,924.37 7,492.16 Bancos 72,870.52 101,240.53 Depósitos Restringidos 307.66 197.97 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 38,300.33 6,831.88 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 57,141.88 41,998.87 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 47,958.40 29,690.73 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 958.17 1,048.48 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 8,225.32 11,259.66 Créditos Vigentes 5,874.80 8,918.26 Créditos Renovados 2,600.30 2,516.62 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 101.58 176.13 Provisión de Cartera de Créditos 351.35 351.35 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 82,514.37 59,808.51 Otros Deudores, Neto 15,649.23 13,200.33 Activo Material 649,011.66 656,163.54 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 649,011.66 656,163.54 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 583,727.05 589,377.68 Maquinaria y equipo industrial, Neto 134.50 149.25 Mobiliario y Equipo, Neto 2,807.13 3,592.85 Equipo de Computación, Neto 853.44 831.88 Vehículos, Neto 7,950.11 6,884.99 Equipos de operación, Neto 43,712.56 43,317.59 Construcciones en Curso, Neto 1,250.73 649.37 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 134.67 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 8,576.15 11,225.25 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,350.80 1,968.20 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 381.64 568.20 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 3,215.49 3,398.89 Otros Activos 24,671.64 28,183.91 TOTAL ACTIVOS 950,339.59 921,052.99 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 93,716.52 99,328.21 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 93,716.52 99,328.21 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 8,676.82 6,853.11 Impuestos Diferidos 18,555.59 4,689.46 Pasivos por pagar y Provisiones 35,560.67 32,551.72 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 204.38 185.11 TOTAL PASIVOS 156,713.99 143,607.61 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  612,193.98 587,316.61 Capital Social Pagado 312,503.76 353,659.00 Aportes a capitalizar 45,322.92 733.18 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 47,329.05 44,584.95 Resultados Acumulados 195,361.36 181,537.58 Resultado del Ejercicio 11,676.88 6,801.89 Otro Resultado Integral Neto 95.62 -12.50 Ajustes de Transición 181,336.00 190,141.26 TOTAL PATRIMONIO 793,625.60 777,445.37 CUENTAS CONTINGENTES -4,348,779.41 -4,755,534.24 Mercancias Almacenadas 2,964,271.52 3,410,805.76 Mercadería en Depósito Financiero 1,559,880.09 1,435,803.08 Mercadería en Depósito Fiscal 447,581.97 637,253.43 Mercadería en Depósito Corriente 706,684.70 945,374.68 Mercadería en Almacenamiento Simple 250,124.76 392,374.57 Seguros y Fianzas 7,313,507.70 8,166,779.73 Seguros 7,298,092.50 8,151,934.36 Fianzas 15,415.20 14,845.36 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 456.77 439.72 CUENTAS DE ORDEN 2,771,006.45 2,567,149.48 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -2,771,006.45 -2,567,149.48 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,559,880.09 1,435,803.08 Emisores de Bonos de Prenda 1,266,132.49 1,184,514.75 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 55,006.13 53,168.35 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 34.2560 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.