ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE ABRIL DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2020 2019 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 118,635.58 103,038.49 Caja  11,709.07 1,444.17 Bancos 48,622.30 94,608.23 Depósitos Restringidos 307.66 197.15 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 57,996.55 6,788.93 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 57,646.81 43,270.62 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 47,838.56 29,567.97 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 851.77 849.53 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 8,956.48 12,853.12 Créditos Vigentes 5,815.12 10,282.13 Créditos Renovados 3,373.37 2,753.81 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 119.34 168.54 Provisión de Cartera de Créditos 351.35 351.35 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 77,771.96 64,636.70 Otros Deudores, Neto 14,340.61 13,052.82 Activo Material 650,604.81 657,184.50 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 650,604.81 657,184.50 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 584,499.86 590,179.26 Maquinaria y equipo industrial, Neto 139.83 153.83 Mobiliario y Equipo, Neto 2,840.51 3,689.77 Equipo de Computación, Neto 761.78 880.97 Vehículos, Neto 8,103.19 6,868.27 Equipos de operación, Neto 44,212.01 43,645.57 Construcciones en Curso, Neto 1,250.73 174.93 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 145.89 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 8,796.90 11,446.01 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,449.36 2,044.42 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 402.84 649.37 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 2,844.08 7,232.11 Otros Activos 25,161.81 27,686.77 TOTAL ACTIVOS 948,857.84 918,795.80 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 94,094.22 99,555.83 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 94,094.22 99,555.83 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 8,901.48 5,899.40 Impuestos Diferidos 18,333.57 4,691.56 Pasivos por pagar y Provisiones 36,029.12 32,457.16 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 160.10 279.01 TOTAL PASIVOS 157,518.49 142,882.96 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  609,907.73 585,784.08 Capital Social Pagado 312,503.76 353,659.00 Aportes a capitalizar 45,322.92 733.18 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 47,329.05 44,584.95 Resultados Acumulados 195,361.36 181,537.58 Resultado del Ejercicio 9,390.63 5,269.36 Otro Resultado Integral Neto 95.62 -12.50 Ajustes de Transición 181,336.00 190,141.26 TOTAL PATRIMONIO 791,339.35 775,912.84 CUENTAS CONTINGENTES -4,540,463.24 -4,881,737.10 Mercancias Almacenadas 3,440,744.58 3,595,641.81 Mercadería en Depósito Financiero 1,731,899.55 1,555,489.49 Mercadería en Depósito Fiscal 591,054.22 629,725.38 Mercadería en Depósito Corriente 902,050.86 1,035,581.95 Mercadería en Almacenamiento Simple 215,739.96 374,845.00 Seguros y Fianzas 7,981,664.60 8,477,818.64 Seguros 7,966,287.92 8,463,034.65 Fianzas 15,376.68 14,783.98 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 456.77 439.72 CUENTAS DE ORDEN 3,162,118.05 2,785,807.33 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -3,162,118.05 -2,785,807.33 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,731,899.55 1,555,489.49 Emisores de Bonos de Prenda 1,485,155.28 1,283,265.82 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 54,936.77 52,947.97 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 34.1704 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.