 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 25,393.89 | 14,884.05 | 15,872.91 | 56,150.85 | | Caja | 16.00 | 139.33 | 0.00 | 155.33 | | Bancos | 25,158.10 | 14,744.72 | 15,872.91 | 55,775.73 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 537.91 | 85,666.88 | 126,007.08 | 212,211.86 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 80,573.46 | 122,691.40 | 203,264.86 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 1,084.98 | 3,315.68 | 4,400.66 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 537.91 | 4,008.44 | 0.00 | 4,546.34 | | Créditos Vigentes | 537.91 | 0.00 | 0.00 | 537.91 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,978.60 | 0.00 | 3,978.60 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 29.84 | 0.00 | 29.84 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 34,312.69 | 6,499.10 | 196.27 | 41,008.06 | | Otros Deudores, Neto | 11,696.80 | 184.38 | 0.00 | 11,881.18 | | Activo Material | 568,354.84 | 122,129.84 | 44.15 | 690,528.82 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 568,354.84 | 122,129.84 | 44.15 | 690,528.82 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 506,507.43 | 95,737.26 | 0.00 | 602,244.69 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 2,242.96 | 212.49 | 3.98 | 2,459.43 | | Equipo de Computación, Neto | 786.27 | 210.27 | 40.17 | 1,036.71 | | Vehículos, Neto | 3,472.75 | 1,013.44 | 0.00 | 4,486.19 | | Equipos de operación, Neto | 44,824.34 | 59.15 | 0.00 | 44,883.49 | | Construcciones en Curso, Neto | 10,521.08 | 24,897.23 | 0.00 | 35,418.31 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 875.70 | 1,072.89 | 0.00 | 1,948.60 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 6,817.34 | 3,118.61 | 2.19 | 9,938.13 | | Otros Activos | 33,708.24 | 247.46 | 114.28 | 34,069.98 | | TOTAL ACTIVOS | 681,697.40 | 233,803.21 | 142,236.88 | 1,057,737.49 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 177,659.55 | 0.00 | 0.00 | 177,659.55 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 177,659.55 | 0.00 | 0.00 | 177,659.55 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,088.35 | 3,605.28 | 3,294.21 | 12,987.84 | | Impuestos Diferidos | 13,232.15 | 7,913.56 | 317.86 | 21,463.57 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 18,058.55 | 6,512.24 | 3,033.11 | 27,603.90 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 1,364.64 | 0.00 | 0.00 | 1,364.64 | | TOTAL PASIVOS | 216,403.24 | 18,031.08 | 6,645.18 | 241,079.50 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 337,200.23 | 205,923.92 | 135,597.15 | 678,721.31 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 31,044.01 | 17,060.14 | 13,736.22 | 61,840.37 | | Resultados Acumulados | 168,742.12 | 74,056.95 | 71,003.49 | 313,802.56 | | Resultado del Ejercicio | 4,724.11 | 7,143.90 | 10,305.95 | 22,173.95 | | Otro Resultado Integral Neto | -19.86 | -27.01 | -5.45 | -52.33 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,875.22 | 0.00 | 137,989.01 | | TOTAL PATRIMONIO | 465,294.16 | 215,772.13 | 135,591.70 | 816,658.00 | | CUENTAS CONTINGENTES | 4,665,964.79 | 1,046,049.45 | 390,462.78 | 6,102,477.02 | | Mercancias Almacenadas | 1,383,295.30 | 607,966.79 | 160,673.84 | 2,151,935.93 | | Mercadería en Depósito Financiero | 96,967.85 | 504,261.27 | 60,079.19 | 661,308.31 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 652,433.76 | 0.00 | 0.00 | 652,433.76 | | Mercadería en Depósito Corriente | 4,876.82 | 103,705.52 | 100,594.66 | 209,176.99 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 629,016.87 | 0.00 | 0.00 | 629,016.87 | | Seguros y Fianzas | 6,049,718.01 | 1,654,016.24 | 551,136.62 | 8,254,870.87 | | Seguros | 6,044,224.36 | 1,654,016.24 | 551,136.62 | 8,249,377.22 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -158,903.69 | -967,873.70 | -120,158.34 | -1,246,935.72 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -158,903.69 | -967,873.70 | -120,158.34 | -1,246,935.72 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 96,967.85 | 504,261.27 | 60,079.19 | 661,308.31 | | Emisores de Bonos de Prenda | 75,167.50 | 465,265.85 | 60,079.19 | 600,512.54 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,653.42 | 0.04 | 14,885.13 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|