ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ALMACENADORA LAFISE, S.A AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2026 2025 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 25,393.89 60,978.89 Caja  16.00 602.88 Bancos 25,158.10 60,156.23 Depósitos Restringidos 219.78 219.78 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 537.91 472.08 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 0.00 0.00 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 0.00 0.00 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 537.91 472.08 Créditos Vigentes 537.91 472.08 Créditos Renovados 0.00 0.00 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 0.00 0.00 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 34,312.69 22,132.77 Otros Deudores, Neto 11,696.80 7,658.24 Activo Material 568,354.84 506,712.64 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 568,354.84 506,712.64 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 506,507.43 367,852.93 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 2,242.96 1,941.43 Equipo de Computación, Neto 786.27 624.73 Vehículos, Neto 3,472.75 4,080.67 Equipos de operación, Neto 44,824.34 33,782.00 Construcciones en Curso, Neto 10,521.08 98,404.31 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 26.57 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  875.70 1,025.78 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 6,817.34 7,516.13 Otros Activos 33,708.24 23,275.65 TOTAL ACTIVOS 681,697.40 629,772.20 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 177,659.55 132,480.49 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 177,659.55 132,480.49 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 6,088.35 6,873.34 Impuestos Diferidos 13,232.15 11,028.87 Pasivos por pagar y Provisiones 18,058.55 19,357.92 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 1,364.64 898.84 TOTAL PASIVOS 216,403.24 170,639.46 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  337,200.23 330,938.64 Capital Social Pagado 132,690.00 132,690.00 Aportes a capitalizar 0.00 0.00 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 31,044.01 29,590.55 Resultados Acumulados 168,742.12 160,505.86 Resultado del Ejercicio 4,724.11 8,152.24 Otro Resultado Integral Neto -19.86 80.31 Ajustes de Transición 128,113.79 128,113.79 TOTAL PATRIMONIO 465,294.16 459,132.74 CUENTAS CONTINGENTES 4,665,964.79 3,131,716.43 Mercancias Almacenadas 1,383,295.30 1,811,343.30 Mercadería en Depósito Financiero 96,967.85 257,350.15 Mercadería en Depósito Fiscal 652,433.76 717,556.89 Mercadería en Depósito Corriente 4,876.82 3,732.16 Mercadería en Almacenamiento Simple 629,016.87 832,704.11 Seguros y Fianzas 6,049,718.01 4,943,517.65 Seguros 6,044,224.36 4,938,024.01 Fianzas 5,493.64 5,493.64 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -158,903.69 -445,415.28 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -158,903.69 -445,415.28 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 96,967.85 257,350.15 Emisores de Bonos de Prenda 75,167.50 201,296.80 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 13,231.66 13,231.66 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.