 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE MARZO DEL 2026 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 41,801.11 | 6,902.56 | 12,627.88 | 61,331.55 | | Caja | 16.00 | 52.66 | 0.00 | 68.66 | | Bancos | 41,565.33 | 6,849.90 | 12,627.88 | 61,043.11 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 92,641.35 | 92,641.35 | | Cartera a Costo Amortizado | 566.04 | 102,859.94 | 30,079.29 | 133,505.27 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 97,054.40 | 29,299.44 | 126,353.84 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 661.02 | 779.85 | 1,440.87 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 566.04 | 5,144.53 | 0.00 | 5,710.57 | | Créditos Vigentes | 566.04 | 4,529.19 | 0.00 | 5,095.23 | | Créditos Renovados | 0.00 | 547.75 | 0.00 | 547.75 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 67.59 | 0.00 | 67.59 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 31,491.62 | 9,050.05 | 2,279.56 | 42,821.24 | | Otros Deudores, Neto | 11,115.54 | 91.60 | 0.00 | 11,207.14 | | Activo Material | 568,197.19 | 107,521.06 | 69.61 | 675,787.86 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 568,197.19 | 107,521.06 | 69.61 | 675,787.86 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 508,019.71 | 95,966.21 | 0.00 | 603,985.92 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,918.43 | 191.25 | 4.56 | 2,114.24 | | Equipo de Computación, Neto | 1,007.51 | 250.67 | 65.05 | 1,323.23 | | Vehículos, Neto | 4,204.54 | 1,093.28 | 0.00 | 5,297.82 | | Equipos de operación, Neto | 42,874.25 | 96.76 | 0.00 | 42,971.02 | | Construcciones en Curso, Neto | 10,172.75 | 9,922.88 | 0.00 | 20,095.63 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,822.11 | 965.11 | 0.00 | 2,787.22 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 5,431.57 | 827.07 | 0.00 | 6,258.65 | | Otros Activos | 29,243.56 | 634.95 | 484.45 | 30,362.96 | | TOTAL ACTIVOS | 689,668.75 | 228,852.36 | 138,182.14 | 1,056,703.25 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 183,834.03 | 0.00 | 0.00 | 183,834.03 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 183,834.03 | 0.00 | 0.00 | 183,834.03 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,457.33 | 2,364.25 | 2,690.75 | 10,512.33 | | Impuestos Diferidos | 11,796.32 | 7,660.00 | 298.96 | 19,755.28 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 25,249.45 | 6,974.37 | 3,710.21 | 35,934.02 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 949.49 | 0.00 | 0.00 | 949.49 | | TOTAL PASIVOS | 227,286.61 | 16,998.62 | 6,699.92 | 250,985.15 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 334,288.21 | 201,985.50 | 131,569.22 | 667,842.93 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 31,044.01 | 17,060.14 | 13,736.22 | 61,840.37 | | Resultados Acumulados | 168,742.12 | 74,056.95 | 71,003.49 | 313,802.56 | | Resultado del Ejercicio | 1,812.09 | 3,205.48 | 6,278.01 | 11,295.58 | | Otro Resultado Integral Neto | -19.86 | -6.99 | -86.99 | -113.85 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,875.22 | 0.00 | 137,989.01 | | TOTAL PATRIMONIO | 462,382.14 | 211,853.74 | 131,482.22 | 805,718.10 | | CUENTAS CONTINGENTES | 4,701,979.94 | 1,770,334.44 | 1,192,325.31 | 7,664,639.69 | | Mercancias Almacenadas | 2,199,307.87 | 1,615,772.90 | 1,651,492.49 | 5,466,573.26 | | Mercadería en Depósito Financiero | 742,717.61 | 1,552,997.21 | 875,475.89 | 3,171,190.72 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 761,099.12 | 0.00 | 0.00 | 761,099.12 | | Mercadería en Depósito Corriente | 33,046.27 | 62,775.69 | 776,016.60 | 871,838.55 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 662,444.86 | 0.00 | 0.00 | 662,444.86 | | Seguros y Fianzas | 6,901,745.72 | 3,386,107.33 | 2,843,817.80 | 13,131,670.86 | | Seguros | 6,896,252.08 | 3,386,107.33 | 2,843,817.80 | 13,126,177.21 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,248,694.72 | -2,819,700.81 | -1,692,430.65 | -5,760,826.18 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,248,694.72 | -2,819,700.81 | -1,692,430.65 | -5,760,826.18 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 742,717.61 | 1,552,997.21 | 875,475.89 | 3,171,190.72 | | Emisores de Bonos de Prenda | 519,208.77 | 1,268,357.02 | 816,954.80 | 2,604,520.58 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,653.42 | 0.04 | 14,885.12 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|