 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 29,581.31 | 28,150.67 | 9,711.75 | 67,443.73 | | Caja | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | | Bancos | 29,335.53 | 28,147.67 | 9,711.75 | 67,194.95 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 90,385.97 | 90,385.97 | | Cartera a Costo Amortizado | 441.21 | 81,846.81 | 29,375.10 | 111,663.12 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 75,079.82 | 29,299.44 | 104,379.26 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 259.96 | 75.66 | 335.62 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 441.21 | 6,507.03 | 0.00 | 6,948.24 | | Créditos Vigentes | 441.21 | 3,174.09 | 0.00 | 3,615.30 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,234.53 | 0.00 | 3,234.53 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 98.42 | 0.00 | 98.42 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 25,176.16 | 5,234.11 | 2,642.83 | 33,053.09 | | Otros Deudores, Neto | 8,330.65 | 18.37 | 0.00 | 8,349.02 | | Activo Material | 534,093.95 | 107,508.54 | 39.64 | 641,642.13 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 534,093.95 | 107,508.54 | 39.64 | 641,642.13 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 373,848.69 | 96,323.26 | 0.00 | 470,171.95 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 2,012.02 | 208.66 | 4.95 | 2,225.64 | | Equipo de Computación, Neto | 607.16 | 260.32 | 34.69 | 902.17 | | Vehículos, Neto | 3,848.10 | 1,146.07 | 0.00 | 4,994.17 | | Equipos de operación, Neto | 32,389.49 | 64.51 | 0.00 | 32,454.00 | | Construcciones en Curso, Neto | 121,356.88 | 9,505.72 | 0.00 | 130,862.60 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 753.75 | 1,082.65 | 0.00 | 1,836.40 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 11,572.19 | 2,097.67 | 0.00 | 13,669.86 | | Otros Activos | 19,080.09 | 168.56 | 481.77 | 19,730.42 | | TOTAL ACTIVOS | 629,029.30 | 226,107.38 | 132,637.05 | 987,773.74 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 131,853.46 | 0.00 | 0.00 | 131,853.46 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 131,853.46 | 0.00 | 0.00 | 131,853.46 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 7,507.55 | 4,578.13 | 4,264.16 | 16,349.84 | | Impuestos Diferidos | 11,238.96 | 7,488.92 | 334.97 | 19,062.85 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 17,038.64 | 6,584.96 | 3,019.38 | 26,642.98 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 960.19 | 0.00 | 0.00 | 960.19 | | TOTAL PASIVOS | 168,598.80 | 18,652.02 | 7,618.51 | 194,869.32 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 332,236.41 | 197,558.19 | 125,028.56 | 654,823.17 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,590.55 | 15,470.74 | 11,620.70 | 56,681.99 | | Resultados Acumulados | 160,505.86 | 65,042.81 | 59,015.55 | 284,564.22 | | Resultado del Ejercicio | 9,450.01 | 9,381.70 | 13,840.82 | 32,672.52 | | Otro Resultado Integral Neto | 80.31 | 14.41 | -10.02 | 84.69 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,882.77 | 0.00 | 137,996.56 | | TOTAL PATRIMONIO | 460,430.51 | 207,455.37 | 125,018.54 | 792,904.41 | | CUENTAS CONTINGENTES | 3,271,826.67 | 1,794,803.83 | 846,481.28 | 5,913,111.78 | | Mercancias Almacenadas | 1,869,004.28 | 752,881.27 | 188,096.11 | 2,809,981.66 | | Mercadería en Depósito Financiero | 315,706.13 | 627,887.87 | 131,934.00 | 1,075,528.00 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 819,538.69 | 0.00 | 0.00 | 819,538.69 | | Mercadería en Depósito Corriente | 3,814.92 | 114,464.18 | 56,162.11 | 174,441.21 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 729,944.55 | 10,529.21 | 0.00 | 740,473.76 | | Seguros y Fianzas | 5,141,288.87 | 2,547,685.10 | 1,034,577.38 | 8,723,551.35 | | Seguros | 5,135,795.23 | 2,547,685.10 | 1,034,577.38 | 8,718,057.71 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -541,460.46 | -1,066,976.49 | -240,968.07 | -1,849,405.02 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -541,460.46 | -1,066,976.49 | -240,968.07 | -1,849,405.02 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 315,706.13 | 627,887.87 | 131,934.00 | 1,075,528.00 | | Emisores de Bonos de Prenda | 238,985.99 | 440,475.14 | 109,034.12 | 788,495.25 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,386.52 | 0.04 | 14,618.23 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|