 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 43,403.54 | 25,727.02 | 37,955.65 | 107,086.21 | | Caja | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | | Bancos | 43,157.76 | 25,724.02 | 37,955.65 | 106,837.42 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 89,835.33 | 89,835.33 | | Cartera a Costo Amortizado | 424.59 | 81,693.98 | 0.00 | 82,118.57 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 75,079.82 | 0.00 | 75,079.82 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 155.96 | 0.00 | 155.96 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 424.59 | 6,458.21 | 0.00 | 6,882.80 | | Créditos Vigentes | 424.59 | 3,174.09 | 0.00 | 3,598.67 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,234.53 | 0.00 | 3,234.53 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 49.59 | 0.00 | 49.59 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 22,899.47 | 6,959.58 | 3,682.82 | 33,541.88 | | Otros Deudores, Neto | 7,868.39 | 42.55 | 0.00 | 7,910.94 | | Activo Material | 520,525.87 | 107,355.54 | 43.43 | 627,924.84 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 520,525.87 | 107,355.54 | 43.43 | 627,924.84 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 374,529.88 | 96,141.93 | 0.00 | 470,671.81 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 2,062.41 | 212.72 | 5.05 | 2,280.18 | | Equipo de Computación, Neto | 656.46 | 266.83 | 38.38 | 961.67 | | Vehículos, Neto | 3,961.58 | 1,159.15 | 0.00 | 5,120.74 | | Equipos de operación, Neto | 33,060.10 | 69.19 | 0.00 | 33,129.29 | | Construcciones en Curso, Neto | 106,228.00 | 9,505.72 | 0.00 | 115,733.72 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 27.44 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 932.12 | 1,111.80 | 0.00 | 2,043.92 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 10,998.98 | 2,006.71 | 0.00 | 13,005.69 | | Otros Activos | 22,006.60 | 294.09 | 859.72 | 23,160.41 | | TOTAL ACTIVOS | 629,059.56 | 225,191.26 | 132,376.95 | 986,627.78 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 132,443.23 | 0.00 | 0.00 | 132,443.23 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 132,443.23 | 0.00 | 0.00 | 132,443.23 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 7,248.95 | 4,316.42 | 4,146.54 | 15,711.91 | | Impuestos Diferidos | 11,131.91 | 7,446.51 | 334.20 | 18,912.61 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 17,594.17 | 6,593.49 | 3,070.44 | 27,258.10 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 898.37 | 0.00 | 0.00 | 898.37 | | TOTAL PASIVOS | 169,316.63 | 18,356.42 | 7,551.17 | 195,224.22 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 331,548.84 | 196,937.67 | 124,842.57 | 653,329.08 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,590.55 | 15,470.74 | 11,620.70 | 56,681.99 | | Resultados Acumulados | 160,505.86 | 65,042.81 | 59,015.55 | 284,564.22 | | Resultado del Ejercicio | 8,762.44 | 8,761.18 | 13,654.83 | 31,178.44 | | Otro Resultado Integral Neto | 80.31 | 14.41 | -16.79 | 77.92 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,882.77 | 0.00 | 137,996.56 | | TOTAL PATRIMONIO | 459,742.94 | 206,834.84 | 124,825.78 | 791,403.56 | | CUENTAS CONTINGENTES | 3,287,047.82 | 1,729,380.98 | 806,693.04 | 5,823,121.83 | | Mercancias Almacenadas | 1,721,935.66 | 745,693.68 | 227,884.35 | 2,695,513.69 | | Mercadería en Depósito Financiero | 224,566.09 | 669,733.63 | 125,550.07 | 1,019,849.80 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 683,417.94 | 0.00 | 0.00 | 683,417.94 | | Mercadería en Depósito Corriente | 3,569.76 | 65,683.75 | 102,334.27 | 171,587.78 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 810,381.87 | 10,276.30 | 0.00 | 820,658.18 | | Seguros y Fianzas | 5,009,441.39 | 2,475,074.67 | 1,034,577.38 | 8,519,093.44 | | Seguros | 5,003,947.75 | 2,475,074.67 | 1,034,577.38 | 8,513,599.79 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -388,987.92 | -1,190,539.86 | -229,872.57 | -1,809,400.35 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -388,987.92 | -1,190,539.86 | -229,872.57 | -1,809,400.35 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 224,566.09 | 669,733.63 | 125,550.07 | 1,019,849.80 | | Emisores de Bonos de Prenda | 177,653.49 | 522,138.26 | 104,322.53 | 804,114.28 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,332.03 | 0.04 | 14,563.73 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|