ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ALMACENADORA DE EXPORTACIONES, S.A AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2025 2024 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 23,239.41 5,792.95 Caja  3.00 3.00 Bancos 23,236.41 5,789.95 Depósitos Restringidos 0.00 0.00 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 82,019.05 98,656.92 Instrumentos de deuda 0.00 36,508.19 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 73,248.60 51,274.02 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 271.03 2,039.17 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 8,499.43 8,835.54 Créditos Vigentes 2,165.59 6,870.25 Créditos Renovados 6,276.11 1,918.31 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 57.72 46.98 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 7,829.50 3,374.29 Otros Deudores, Neto 70.37 434.15 Activo Material 107,545.35 98,608.82 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 107,545.35 98,608.82 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 96,290.63 97,460.08 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 216.91 301.23 Equipo de Computación, Neto 273.55 281.99 Vehículos, Neto 1,184.52 405.68 Equipos de operación, Neto 74.02 116.33 Construcciones en Curso, Neto 9,505.72 43.51 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,141.91 1,496.47 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 1,761.19 1,544.74 Otros Activos 241.95 268.86 TOTAL ACTIVOS 223,848.72 210,177.21 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 0.00 0.00 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 0.00 0.00 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 4,064.61 2,991.48 Impuestos Diferidos 7,406.11 7,092.58 Pasivos por pagar y Provisiones 6,010.11 4,097.95 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 0.00 0.00 TOTAL PASIVOS 17,480.83 14,182.00 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  196,470.72 186,036.06 Capital Social Pagado 106,710.00 106,710.00 Aportes a capitalizar 952.93 952.93 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 15,470.74 14,261.93 Resultados Acumulados 65,042.81 58,167.67 Resultado del Ejercicio 8,294.23 5,943.54 Otro Resultado Integral Neto 14.41 51.19 Ajustes de Transición 9,882.77 9,907.95 TOTAL PATRIMONIO 206,367.89 195,995.20 CUENTAS CONTINGENTES 1,670,382.28 1,541,532.59 Mercancias Almacenadas 761,327.37 677,178.54 Mercadería en Depósito Financiero 690,050.52 467,434.07 Mercadería en Depósito Fiscal 0.00 0.00 Mercadería en Depósito Corriente 59,819.72 209,744.47 Mercadería en Almacenamiento Simple 11,457.12 0.00 Seguros y Fianzas 2,431,709.65 2,218,711.13 Seguros 2,431,709.65 2,218,711.13 Fianzas 0.00 0.00 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 0.00 0.00 CUENTAS DE ORDEN -1,241,369.08 -827,429.21 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,241,369.08 -827,429.21 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 690,050.52 467,434.07 Emisores de Bonos de Prenda 552,597.04 361,805.10 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 1,278.49 1,809.95 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.