 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 60,978.89 | 23,239.41 | 7,905.58 | 92,123.88 | | Caja | 602.88 | 3.00 | 0.00 | 605.88 | | Bancos | 60,156.23 | 23,236.41 | 7,905.58 | 91,298.22 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 118,601.44 | 118,601.44 | | Cartera a Costo Amortizado | 472.08 | 82,019.05 | 0.00 | 82,491.14 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 73,248.60 | 0.00 | 73,248.60 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 271.03 | 0.00 | 271.03 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 472.08 | 8,499.43 | 0.00 | 8,971.51 | | Créditos Vigentes | 472.08 | 2,165.59 | 0.00 | 2,637.68 | | Créditos Renovados | 0.00 | 6,276.11 | 0.00 | 6,276.11 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 57.72 | 0.00 | 57.72 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 22,132.77 | 7,829.50 | 5,083.27 | 35,045.54 | | Otros Deudores, Neto | 7,658.24 | 70.37 | 0.00 | 7,728.61 | | Activo Material | 506,712.64 | 107,545.35 | 47.22 | 614,305.21 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 506,712.64 | 107,545.35 | 47.22 | 614,305.21 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 367,852.93 | 96,290.63 | 0.00 | 464,143.56 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,941.43 | 216.91 | 5.15 | 2,163.48 | | Equipo de Computación, Neto | 624.73 | 273.55 | 42.08 | 940.36 | | Vehículos, Neto | 4,080.67 | 1,184.52 | 0.00 | 5,265.19 | | Equipos de operación, Neto | 33,782.00 | 74.02 | 0.00 | 33,856.02 | | Construcciones en Curso, Neto | 98,404.31 | 9,505.72 | 0.00 | 107,910.02 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 26.57 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,025.78 | 1,141.91 | 0.00 | 2,167.69 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 7,516.13 | 1,761.19 | 0.00 | 9,277.32 | | Otros Activos | 23,275.65 | 241.95 | 771.92 | 24,289.52 | | TOTAL ACTIVOS | 629,772.20 | 223,848.72 | 132,409.43 | 986,030.34 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 132,480.49 | 0.00 | 0.00 | 132,480.49 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 132,480.49 | 0.00 | 0.00 | 132,480.49 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,873.34 | 4,064.61 | 4,313.55 | 15,251.51 | | Impuestos Diferidos | 11,028.87 | 7,406.11 | 322.00 | 18,756.97 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 19,357.92 | 6,010.11 | 3,168.04 | 28,536.07 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 898.84 | 0.00 | 0.00 | 898.84 | | TOTAL PASIVOS | 170,639.46 | 17,480.83 | 7,803.60 | 195,923.88 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 330,938.64 | 196,470.72 | 124,633.92 | 652,043.28 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,590.55 | 15,470.74 | 11,620.70 | 56,681.99 | | Resultados Acumulados | 160,505.86 | 65,042.81 | 59,015.55 | 284,564.22 | | Resultado del Ejercicio | 8,152.24 | 8,294.23 | 13,446.17 | 29,892.64 | | Otro Resultado Integral Neto | 80.31 | 14.41 | -28.09 | 66.63 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,882.77 | 0.00 | 137,996.56 | | TOTAL PATRIMONIO | 459,132.74 | 206,367.89 | 124,605.83 | 790,106.46 | | CUENTAS CONTINGENTES | 3,131,716.43 | 1,670,382.28 | 633,024.92 | 5,435,123.63 | | Mercancias Almacenadas | 1,811,343.30 | 761,327.37 | 401,552.47 | 2,974,223.13 | | Mercadería en Depósito Financiero | 257,350.15 | 690,050.52 | 172,074.80 | 1,119,475.47 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 717,556.89 | 0.00 | 0.00 | 717,556.89 | | Mercadería en Depósito Corriente | 3,732.16 | 59,819.72 | 229,477.66 | 293,029.54 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 832,704.11 | 11,457.12 | 0.00 | 844,161.23 | | Seguros y Fianzas | 4,943,517.65 | 2,431,709.65 | 1,034,577.38 | 8,409,804.68 | | Seguros | 4,938,024.01 | 2,431,709.65 | 1,034,577.38 | 8,404,311.04 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -445,415.28 | -1,241,369.08 | -315,022.79 | -2,001,807.16 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -445,415.28 | -1,241,369.08 | -315,022.79 | -2,001,807.16 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 257,350.15 | 690,050.52 | 172,074.80 | 1,119,475.47 | | Emisores de Bonos de Prenda | 201,296.80 | 552,597.04 | 142,948.03 | 896,841.87 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,278.49 | 0.04 | 14,510.19 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|