 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE MAYO DEL 2025 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 21,198.64 | 15,204.72 | 9,097.22 | 45,500.58 | | Caja | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | | Bancos | 20,952.86 | 15,201.72 | 9,097.22 | 45,251.80 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 114,355.79 | 114,355.79 | | Cartera a Costo Amortizado | 257.48 | 82,450.20 | 0.00 | 82,707.68 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 73,248.60 | 0.00 | 73,248.60 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 247.72 | 0.00 | 247.72 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 257.48 | 8,953.88 | 0.00 | 9,211.36 | | Créditos Vigentes | 257.48 | 7,959.31 | 0.00 | 8,216.79 | | Créditos Renovados | 0.00 | 881.86 | 0.00 | 881.86 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 112.71 | 0.00 | 112.71 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 25,846.03 | 8,553.93 | 2,688.00 | 37,087.97 | | Otros Deudores, Neto | 7,208.31 | 47.12 | 0.00 | 7,255.43 | | Activo Material | 447,162.68 | 108,431.44 | 52.78 | 555,646.90 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 447,162.68 | 108,431.44 | 52.78 | 555,646.90 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 360,279.97 | 96,877.57 | 0.00 | 457,157.53 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,244.98 | 233.40 | 5.53 | 1,483.91 | | Equipo de Computación, Neto | 519.34 | 300.01 | 47.24 | 866.59 | | Vehículos, Neto | 4,568.45 | 1,421.71 | 0.00 | 5,990.16 | | Equipos de operación, Neto | 35,921.73 | 93.04 | 0.00 | 36,014.77 | | Construcciones en Curso, Neto | 44,591.15 | 9,505.72 | 0.00 | 54,096.86 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 37.07 | 0.00 | 0.00 | 37.07 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,488.97 | 1,260.42 | 0.00 | 2,749.39 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 3,732.85 | 2,025.31 | 0.00 | 5,758.16 | | Otros Activos | 42,588.84 | 531.08 | 916.43 | 44,036.35 | | TOTAL ACTIVOS | 549,483.80 | 218,504.23 | 127,110.22 | 895,098.24 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 53,659.95 | 0.00 | 0.00 | 53,659.95 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 53,659.95 | 0.00 | 0.00 | 53,659.95 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,717.37 | 3,179.79 | 3,083.21 | 11,980.38 | | Impuestos Diferidos | 10,627.99 | 7,285.79 | 367.14 | 18,280.92 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 21,583.16 | 4,551.46 | 3,633.33 | 29,767.95 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 936.77 | 0.00 | 0.00 | 936.77 | | TOTAL PASIVOS | 92,525.24 | 15,017.05 | 7,083.68 | 114,625.97 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 328,764.47 | 193,573.98 | 119,922.69 | 642,261.13 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,590.55 | 15,470.74 | 11,620.70 | 56,681.99 | | Resultados Acumulados | 160,505.86 | 65,042.81 | 59,015.55 | 284,564.22 | | Resultado del Ejercicio | 5,978.06 | 5,397.49 | 8,734.94 | 20,110.49 | | Otro Resultado Integral Neto | 80.31 | 30.44 | 103.85 | 214.59 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,882.77 | 0.00 | 137,996.56 | | TOTAL PATRIMONIO | 456,958.56 | 203,487.18 | 120,026.53 | 780,472.28 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,612,847.12 | 1,283,789.41 | 1,254,118.97 | 5,150,755.49 | | Mercancias Almacenadas | 2,806,328.52 | 1,447,877.94 | 2,153,713.05 | 6,407,919.51 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,385,921.41 | 1,379,777.94 | 1,074,209.72 | 3,839,909.07 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 617,862.10 | 0.00 | 0.00 | 617,862.10 | | Mercadería en Depósito Corriente | 12,967.90 | 53,755.82 | 1,079,503.34 | 1,146,227.05 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 789,577.11 | 14,344.18 | 0.00 | 803,921.29 | | Seguros y Fianzas | 5,419,633.55 | 2,731,667.34 | 3,407,832.02 | 11,559,132.91 | | Seguros | 5,414,139.91 | 2,731,667.34 | 3,407,832.02 | 11,553,639.27 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -2,378,378.27 | -2,428,422.79 | -1,972,913.15 | -6,779,714.21 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -2,378,378.27 | -2,428,422.79 | -1,972,913.15 | -6,779,714.21 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,385,921.41 | 1,379,777.94 | 1,074,209.72 | 3,839,909.07 | | Emisores de Bonos de Prenda | 1,005,688.52 | 1,050,409.47 | 898,703.47 | 2,954,801.46 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,764.61 | 0.04 | 14,996.31 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|