 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 22,848.74 | 27,160.72 | 9,219.16 | 59,228.62 | | Caja | 26.00 | 203.48 | 0.00 | 229.48 | | Bancos | 22,602.95 | 26,957.24 | 9,219.16 | 58,779.36 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 113,863.51 | 113,863.51 | | Cartera a Costo Amortizado | 253.96 | 70,014.32 | 0.00 | 70,268.28 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 5,575.71 | 0.00 | 5,575.71 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 54,936.45 | 0.00 | 54,936.45 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 585.12 | 0.00 | 585.12 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 253.96 | 8,917.04 | 0.00 | 9,171.01 | | Créditos Vigentes | 253.96 | 7,959.31 | 0.00 | 8,213.28 | | Créditos Renovados | 0.00 | 881.86 | 0.00 | 881.86 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 75.87 | 0.00 | 75.87 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 29,513.72 | 7,002.85 | 2,093.21 | 38,609.79 | | Otros Deudores, Neto | 7,631.25 | 64.75 | 0.00 | 7,696.00 | | Activo Material | 445,160.22 | 108,602.70 | 56.18 | 553,819.10 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 445,160.22 | 108,602.70 | 56.18 | 553,819.10 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 360,888.45 | 97,028.03 | 0.00 | 457,916.48 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,287.76 | 237.59 | 5.63 | 1,530.98 | | Equipo de Computación, Neto | 540.18 | 251.47 | 50.55 | 842.20 | | Vehículos, Neto | 4,739.02 | 1,482.02 | 0.00 | 6,221.03 | | Equipos de operación, Neto | 36,603.31 | 97.88 | 0.00 | 36,701.19 | | Construcciones en Curso, Neto | 41,086.35 | 9,505.72 | 0.00 | 50,592.07 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,573.20 | 1,290.54 | 0.00 | 2,863.74 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 4,083.24 | 2,401.81 | 0.00 | 6,485.06 | | Otros Activos | 42,894.92 | 667.74 | 1,146.64 | 44,709.30 | | TOTAL ACTIVOS | 553,959.27 | 217,205.43 | 126,378.71 | 897,543.41 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 54,203.02 | 0.00 | 0.00 | 54,203.02 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 54,203.02 | 0.00 | 0.00 | 54,203.02 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,483.67 | 3,081.13 | 3,088.81 | 12,653.61 | | Impuestos Diferidos | 10,530.02 | 7,255.44 | 363.80 | 18,149.26 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 25,325.80 | 4,364.93 | 3,817.24 | 33,507.97 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 962.38 | 0.00 | 0.00 | 962.38 | | TOTAL PASIVOS | 97,504.89 | 14,701.51 | 7,269.85 | 119,476.24 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 328,260.29 | 192,590.72 | 119,018.38 | 639,869.39 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 15,470.74 | 11,620.70 | 56,149.96 | | Resultados Acumulados | 161,037.89 | 65,042.81 | 59,015.55 | 285,096.25 | | Resultado del Ejercicio | 5,473.88 | 4,414.23 | 7,830.64 | 17,718.75 | | Otro Resultado Integral Neto | 80.31 | 30.44 | 90.47 | 201.22 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,882.77 | 0.00 | 137,996.56 | | TOTAL PATRIMONIO | 456,454.38 | 202,503.92 | 119,108.86 | 778,067.17 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,377,699.65 | 1,230,175.37 | 1,308,251.30 | 4,916,126.31 | | Mercancias Almacenadas | 3,469,833.80 | 1,514,676.72 | 1,955,280.98 | 6,939,791.50 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,762,045.00 | 1,453,141.43 | 1,075,188.97 | 4,290,375.40 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 729,730.02 | 0.00 | 0.00 | 729,730.02 | | Mercadería en Depósito Corriente | 87,559.01 | 61,535.29 | 880,092.01 | 1,029,186.31 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 890,499.78 | 0.00 | 0.00 | 890,499.78 | | Seguros y Fianzas | 5,847,991.36 | 2,744,852.09 | 3,263,532.28 | 11,856,375.73 | | Seguros | 5,842,497.72 | 2,744,852.09 | 3,263,532.28 | 11,850,882.09 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -3,029,449.86 | -2,562,946.83 | -1,980,766.97 | -7,573,163.66 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -3,029,449.86 | -2,562,946.83 | -1,980,766.97 | -7,573,163.66 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,762,045.00 | 1,453,141.43 | 1,075,188.97 | 4,290,375.40 | | Emisores de Bonos de Prenda | 1,280,636.52 | 1,111,569.40 | 905,578.04 | 3,297,783.96 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,764.00 | 0.04 | 14,995.70 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|