 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 29,422.74 | 16,710.13 | 14,099.53 | 60,232.40 | | Caja | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | | Bancos | 29,176.96 | 16,707.13 | 14,099.53 | 59,983.62 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 108,362.05 | 108,362.05 | | Cartera a Costo Amortizado | 437.54 | 91,026.34 | 0.00 | 91,463.89 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 11,166.77 | 0.00 | 11,166.77 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 72,936.45 | 0.00 | 72,936.45 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 1,122.20 | 0.00 | 1,122.20 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 437.54 | 5,800.93 | 0.00 | 6,238.47 | | Créditos Vigentes | 437.54 | 4,044.83 | 0.00 | 4,482.38 | | Créditos Renovados | 0.00 | 1,719.61 | 0.00 | 1,719.61 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 36.48 | 0.00 | 36.48 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 33,179.09 | 3,742.08 | 2,501.10 | 39,422.27 | | Otros Deudores, Neto | 7,142.66 | 498.84 | 0.00 | 7,641.49 | | Activo Material | 440,561.31 | 99,555.08 | 38.06 | 540,154.45 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 440,561.31 | 99,555.08 | 38.06 | 540,154.45 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 362,105.42 | 97,239.51 | 0.00 | 459,344.93 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,329.37 | 245.83 | 0.00 | 1,575.20 | | Equipo de Computación, Neto | 489.76 | 252.16 | 38.06 | 779.99 | | Vehículos, Neto | 4,413.61 | 1,600.68 | 0.00 | 6,014.30 | | Equipos de operación, Neto | 37,699.70 | 107.39 | 0.00 | 37,807.09 | | Construcciones en Curso, Neto | 34,498.17 | 109.51 | 0.00 | 34,607.68 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 25.27 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,408.45 | 1,349.79 | 0.00 | 2,758.24 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 2,711.61 | 995.53 | 22.79 | 3,729.92 | | Otros Activos | 40,830.01 | 714.67 | 1,723.58 | 43,268.25 | | TOTAL ACTIVOS | 555,693.40 | 214,592.46 | 126,747.10 | 897,032.97 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 55,289.79 | 0.00 | 0.00 | 55,289.79 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 55,289.79 | 0.00 | 0.00 | 55,289.79 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 8,233.93 | 1,940.52 | 3,696.06 | 13,870.51 | | Impuestos Diferidos | 10,334.08 | 7,196.51 | 364.20 | 17,894.80 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 25,081.42 | 4,730.56 | 4,398.48 | 34,210.46 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 864.92 | 0.00 | 0.00 | 864.92 | | TOTAL PASIVOS | 99,804.14 | 13,867.59 | 8,458.75 | 122,130.48 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 327,695.17 | 190,796.62 | 118,247.69 | 636,739.48 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 15,470.74 | 11,620.70 | 56,149.96 | | Resultados Acumulados | 161,037.89 | 65,042.81 | 59,535.05 | 285,615.75 | | Resultado del Ejercicio | 4,908.76 | 2,620.13 | 7,059.94 | 14,588.84 | | Otro Resultado Integral Neto | 80.31 | 45.48 | 40.67 | 166.45 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,882.77 | 0.00 | 137,996.56 | | TOTAL PATRIMONIO | 455,889.26 | 200,724.87 | 118,288.36 | 774,902.49 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,500,121.41 | 1,167,208.95 | 1,015,913.76 | 4,683,244.13 | | Mercancias Almacenadas | 3,200,914.84 | 1,209,506.42 | 2,058,637.13 | 6,469,058.38 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,732,655.18 | 1,119,796.56 | 1,018,240.39 | 3,870,692.14 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 660,923.20 | 0.00 | 0.00 | 660,923.20 | | Mercadería en Depósito Corriente | 96,253.89 | 89,709.86 | 1,040,396.74 | 1,226,360.48 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 711,082.56 | 0.00 | 0.00 | 711,082.56 | | Seguros y Fianzas | 5,701,494.16 | 2,376,715.37 | 3,074,550.89 | 11,152,760.43 | | Seguros | 5,696,000.52 | 2,376,715.37 | 3,074,550.89 | 11,147,266.78 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -2,973,427.86 | -2,028,263.28 | -1,878,259.53 | -6,879,950.67 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -2,973,427.86 | -2,028,263.28 | -1,878,259.53 | -6,879,950.67 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,732,655.18 | 1,119,796.56 | 1,018,240.39 | 3,870,692.14 | | Emisores de Bonos de Prenda | 1,254,004.34 | 910,233.60 | 860,019.17 | 3,024,257.11 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,766.88 | 0.04 | 14,998.58 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|