 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE ENERO DEL 2025 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 30,881.20 | 11,722.25 | 11,427.61 | 54,031.07 | | Caja | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | | Bancos | 30,635.41 | 11,719.25 | 11,427.61 | 53,782.28 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 107,638.87 | 107,638.87 | | Cartera a Costo Amortizado | 513.16 | 96,846.73 | 0.00 | 97,359.89 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 11,166.77 | 0.00 | 11,166.77 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 78,430.10 | 0.00 | 78,430.10 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 1,006.10 | 0.00 | 1,006.10 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 513.16 | 6,243.77 | 0.00 | 6,756.93 | | Créditos Vigentes | 513.16 | 4,477.43 | 0.00 | 4,990.59 | | Créditos Renovados | 0.00 | 1,719.61 | 0.00 | 1,719.61 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 46.73 | 0.00 | 46.73 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 33,785.02 | 3,151.00 | 2,725.30 | 39,661.31 | | Otros Deudores, Neto | 7,102.15 | 594.63 | 0.00 | 7,696.78 | | Activo Material | 438,885.05 | 98,480.66 | 40.58 | 537,406.29 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 438,885.05 | 98,480.66 | 40.58 | 537,406.29 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 362,713.91 | 97,375.19 | 0.00 | 460,089.09 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,234.76 | 249.61 | 0.00 | 1,484.37 | | Equipo de Computación, Neto | 496.81 | 257.69 | 40.58 | 795.08 | | Vehículos, Neto | 4,528.06 | 376.90 | 0.00 | 4,904.97 | | Equipos de operación, Neto | 38,467.25 | 111.76 | 0.00 | 38,579.00 | | Construcciones en Curso, Neto | 31,412.10 | 109.51 | 0.00 | 31,521.61 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 32.16 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,527.43 | 1,376.99 | 0.00 | 2,904.42 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 1,450.02 | 435.40 | 0.00 | 1,885.41 | | Otros Activos | 36,388.44 | 739.53 | 2,001.62 | 39,129.59 | | TOTAL ACTIVOS | 550,532.47 | 213,347.18 | 123,833.98 | 887,713.64 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 55,855.04 | 0.00 | 0.00 | 55,855.04 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 55,855.04 | 0.00 | 0.00 | 55,855.04 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 10,246.47 | 2,707.06 | 3,803.16 | 16,756.69 | | Impuestos Diferidos | 10,236.02 | 7,170.27 | 360.63 | 17,766.92 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 19,579.58 | 3,931.11 | 4,468.47 | 27,979.16 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 837.14 | 0.00 | 0.00 | 837.14 | | TOTAL PASIVOS | 96,754.25 | 13,808.45 | 8,632.26 | 119,194.96 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 325,584.12 | 189,610.49 | 115,184.13 | 630,378.74 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 15,470.74 | 11,620.70 | 56,149.96 | | Resultados Acumulados | 161,037.89 | 65,042.81 | 59,535.05 | 285,615.75 | | Resultado del Ejercicio | 2,797.72 | 1,434.00 | 3,996.38 | 8,228.10 | | Otro Resultado Integral Neto | 80.31 | 45.48 | 17.60 | 143.39 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,882.77 | 0.00 | 137,996.56 | | TOTAL PATRIMONIO | 453,778.22 | 199,538.73 | 115,201.73 | 768,518.68 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,349,524.27 | 1,859,800.41 | 981,515.78 | 5,190,840.47 | | Mercancias Almacenadas | 2,851,590.28 | 957,185.38 | 844,146.48 | 4,652,922.14 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,497,654.58 | 895,344.57 | 662,043.34 | 3,055,042.48 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 558,507.17 | 0.00 | 0.00 | 558,507.17 | | Mercadería en Depósito Corriente | 79,006.03 | 61,840.82 | 182,103.14 | 322,949.99 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 716,422.50 | 0.00 | 0.00 | 716,422.50 | | Seguros y Fianzas | 5,201,572.47 | 2,816,985.79 | 1,825,662.26 | 9,844,220.52 | | Seguros | 5,196,078.82 | 2,816,985.79 | 1,825,662.26 | 9,838,726.88 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -2,553,268.23 | -1,611,596.01 | -1,221,044.35 | -5,385,908.59 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -2,553,268.23 | -1,611,596.01 | -1,221,044.35 | -5,385,908.59 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,497,654.58 | 895,344.57 | 662,043.34 | 3,055,042.48 | | Emisores de Bonos de Prenda | 1,068,845.31 | 718,018.32 | 559,001.05 | 2,345,864.68 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,766.88 | 0.04 | 14,998.57 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|