 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE JUNIO DEL 2023 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 64,362.36 | 4,290.05 | 5,796.24 | 74,448.65 | | Caja | 18.00 | 109.85 | 0.00 | 127.85 | | Bancos | 64,125.67 | 4,180.20 | 5,796.24 | 74,102.12 | | Depósitos Restringidos | 218.68 | 0.00 | 0.00 | 218.68 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 555.20 | 86,139.02 | 97,231.13 | 183,925.35 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 78,348.36 | 95,400.67 | 173,749.03 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 891.47 | 1,830.46 | 2,721.92 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 555.20 | 6,899.19 | 0.00 | 7,454.39 | | Créditos Vigentes | 555.20 | 6,790.50 | 0.00 | 7,345.70 | | Créditos Renovados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 108.69 | 0.00 | 108.69 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 25,651.54 | 6,770.99 | 4,237.54 | 36,660.08 | | Otros Deudores, Neto | 7,519.36 | 1,454.62 | 0.00 | 8,973.97 | | Activo Material | 407,807.69 | 99,995.08 | 27.75 | 507,830.52 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 407,807.69 | 99,995.08 | 27.75 | 507,830.52 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 363,657.52 | 98,330.21 | 0.00 | 461,987.73 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,227.96 | 491.45 | 7.88 | 1,727.29 | | Equipo de Computación, Neto | 490.62 | 196.21 | 19.87 | 706.69 | | Vehículos, Neto | 3,628.98 | 641.81 | 0.00 | 4,270.79 | | Equipos de operación, Neto | 38,756.10 | 185.48 | 0.00 | 38,941.58 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 149.93 | 0.00 | 149.93 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 46.51 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 2,128.09 | 19.57 | 0.00 | 2,147.66 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 2,720.05 | 1,362.56 | 0.00 | 4,082.62 | | Otros Activos | 32,501.83 | 647.62 | 59.56 | 33,209.00 | | TOTAL ACTIVOS | 543,246.12 | 200,679.50 | 107,352.22 | 851,277.85 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 65,159.14 | 0.00 | 0.00 | 65,159.14 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 65,159.14 | 0.00 | 0.00 | 65,159.14 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 4,513.31 | 2,903.25 | 2,395.53 | 9,812.09 | | Impuestos Diferidos | 8,227.16 | 6,655.94 | 355.54 | 15,238.64 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 15,324.48 | 3,983.82 | 2,696.89 | 22,005.19 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 783.35 | 0.00 | 0.00 | 783.35 | | TOTAL PASIVOS | 94,007.43 | 13,543.01 | 5,447.96 | 112,998.40 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 321,035.59 | 177,510.80 | 101,847.43 | 600,393.83 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,319.17 | 0.00 | 1,319.17 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 28,395.52 | 12,989.86 | 9,276.14 | 50,661.53 | | Resultados Acumulados | 153,734.02 | 50,955.20 | 46,249.24 | 250,938.46 | | Resultado del Ejercicio | 6,216.05 | 5,536.56 | 6,290.05 | 18,042.66 | | Otro Resultado Integral Neto | 89.31 | 79.87 | 56.83 | 226.02 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,545.82 | 0.00 | 137,659.61 | | TOTAL PATRIMONIO | 449,238.69 | 187,136.49 | 101,904.27 | 738,279.45 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,547,544.32 | 775,930.57 | 1,268,436.63 | 4,591,911.53 | | Mercancias Almacenadas | 1,932,608.24 | 948,097.28 | 509,830.25 | 3,390,535.77 | | Mercadería en Depósito Financiero | 615,651.30 | 683,226.80 | 376,925.94 | 1,675,804.04 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 730,331.72 | 0.00 | 0.00 | 730,331.72 | | Mercadería en Depósito Corriente | 27,283.50 | 264,870.48 | 132,904.31 | 425,058.30 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 559,341.71 | 0.00 | 0.00 | 559,341.71 | | Seguros y Fianzas | 4,480,610.48 | 1,724,027.85 | 1,778,266.88 | 7,982,905.22 | | Seguros | 4,475,144.32 | 1,724,027.85 | 1,778,266.88 | 7,977,439.05 | | Fianzas | 5,466.16 | 0.00 | 0.00 | 5,466.16 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,063,826.48 | -1,271,654.17 | -705,176.87 | -3,040,657.53 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,063,826.48 | -1,271,654.17 | -705,176.87 | -3,040,657.53 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 615,651.30 | 683,226.80 | 376,925.94 | 1,675,804.04 | | Emisores de Bonos de Prenda | 461,406.84 | 592,841.14 | 328,250.96 | 1,382,498.95 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,413.77 | 0.04 | 17,645.47 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.4411 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|