 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 64,724.67 | 10,993.47 | 9,528.28 | 85,246.42 | | Caja | 169.67 | 198.03 | 0.00 | 367.70 | | Bancos | 64,338.65 | 10,795.44 | 9,528.28 | 84,662.37 | | Depósitos Restringidos | 216.34 | 0.00 | 0.00 | 216.34 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 1,872.34 | 73,449.57 | 86,847.57 | 162,169.49 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 72,102.00 | 83,905.80 | 156,007.80 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 175.43 | 2,941.77 | 3,117.20 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 1,872.34 | 1,172.14 | 0.00 | 3,044.48 | | Créditos Vigentes | 1,856.22 | 0.00 | 0.00 | 1,856.22 | | Créditos Renovados | 0.00 | 1,154.53 | 0.00 | 1,154.53 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 16.12 | 17.61 | 0.00 | 33.73 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 30,063.42 | 4,105.18 | 4,908.16 | 39,076.75 | | Otros Deudores, Neto | 7,334.67 | 433.61 | 0.00 | 7,768.28 | | Activo Material | 409,624.14 | 101,699.10 | 61.02 | 511,384.26 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 409,624.14 | 101,699.10 | 61.02 | 511,384.26 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 364,528.18 | 99,662.62 | 0.00 | 464,190.80 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,339.30 | 770.43 | 12.05 | 2,121.78 | | Equipo de Computación, Neto | 479.52 | 249.55 | 48.97 | 778.04 | | Vehículos, Neto | 4,007.14 | 782.26 | 0.00 | 4,789.40 | | Equipos de operación, Neto | 39,228.17 | 234.24 | 0.00 | 39,462.41 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 41.82 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,940.27 | 137.28 | 0.00 | 2,077.55 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 3,781.14 | 1,734.90 | 0.00 | 5,516.04 | | Otros Activos | 15,558.38 | 356.48 | 150.52 | 16,065.38 | | TOTAL ACTIVOS | 534,899.04 | 192,909.58 | 101,495.55 | 829,304.17 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 69,238.89 | 0.00 | 0.00 | 69,238.89 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 69,238.89 | 0.00 | 0.00 | 69,238.89 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,327.13 | 1,245.75 | 4,361.43 | 11,934.31 | | Impuestos Diferidos | 7,257.60 | 4,806.00 | 224.75 | 12,288.36 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 13,264.67 | 5,701.58 | 2,174.40 | 21,140.65 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 82.83 | | TOTAL PASIVOS | 96,171.11 | 11,753.34 | 6,760.58 | 114,685.03 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 310,614.13 | 171,283.11 | 94,523.17 | 576,420.41 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,172.67 | 0.00 | 1,172.67 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 25,987.80 | 12,077.40 | 7,483.67 | 45,548.88 | | Resultados Acumulados | 140,090.29 | 45,702.48 | 37,669.89 | 223,462.65 | | Resultado del Ejercicio | 11,846.04 | 5,620.55 | 10,915.61 | 28,382.21 | | Otro Resultado Integral Neto | 0.00 | 18.94 | 211.80 | 230.74 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,854.19 | 0.00 | 137,967.98 | | TOTAL PATRIMONIO | 438,727.92 | 181,156.24 | 94,734.97 | 714,619.13 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,992,421.11 | 849,302.24 | 856,751.58 | 4,698,474.93 | | Mercancias Almacenadas | 1,345,517.25 | 363,108.54 | 236,421.35 | 1,945,047.15 | | Mercadería en Depósito Financiero | 242,717.96 | 194,361.55 | 128,254.31 | 565,333.82 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 632,398.64 | 0.00 | 0.00 | 632,398.64 | | Mercadería en Depósito Corriente | 42,549.24 | 168,746.99 | 108,167.05 | 319,463.27 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 427,851.42 | 0.00 | 0.00 | 427,851.42 | | Seguros y Fianzas | 4,338,396.28 | 1,212,410.78 | 1,093,172.94 | 6,643,980.00 | | Seguros | 4,332,988.63 | 1,212,410.78 | 1,093,172.94 | 6,638,572.35 | | Fianzas | 5,407.65 | 0.00 | 0.00 | 5,407.65 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -414,210.96 | -364,901.62 | -218,221.32 | -997,333.91 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -414,210.96 | -364,901.62 | -218,221.32 | -997,333.91 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 242,717.96 | 194,361.55 | 128,254.31 | 565,333.82 | | Emisores de Bonos de Prenda | 184,724.66 | 174,910.25 | 89,967.05 | 449,601.96 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,370.17 | 0.03 | 17,601.87 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.0510 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|