 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE MARZO DEL 2022 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 52,183.33 | 12,027.86 | 7,464.11 | 71,675.30 | | Caja | 24,815.42 | 0.00 | 0.00 | 24,815.42 | | Bancos | 27,153.71 | 12,027.86 | 7,464.11 | 46,645.68 | | Depósitos Restringidos | 214.20 | 0.00 | 0.00 | 214.20 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 3,084.02 | 66,212.15 | 80,513.44 | 149,809.61 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 64,250.64 | 79,132.50 | 143,383.14 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 218.16 | 1,380.94 | 1,599.10 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 3,084.02 | 1,743.35 | 0.00 | 4,827.37 | | Créditos Vigentes | 1,610.72 | 1,168.13 | 0.00 | 2,778.85 | | Créditos Renovados | 1,455.28 | 563.02 | 0.00 | 2,018.30 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 18.02 | 12.20 | 0.00 | 30.22 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 41,748.74 | 5,604.65 | 2,525.66 | 49,879.05 | | Otros Deudores, Neto | 7,863.22 | 3,462.34 | 0.00 | 11,325.56 | | Activo Material | 414,183.33 | 102,765.07 | 46.57 | 516,994.97 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 414,183.33 | 102,765.07 | 46.57 | 516,994.97 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 368,168.15 | 99,395.10 | 0.00 | 467,563.25 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 833.40 | 859.93 | 15.19 | 1,708.53 | | Equipo de Computación, Neto | 434.15 | 289.86 | 31.38 | 755.39 | | Vehículos, Neto | 4,413.29 | 876.35 | 0.00 | 5,289.64 | | Equipos de operación, Neto | 40,307.63 | 273.24 | 0.00 | 40,580.87 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 1,070.58 | 0.00 | 1,070.58 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 26.72 | 0.00 | 0.00 | 26.72 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 630.23 | 221.45 | 0.00 | 851.68 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 1,829.09 | 797.02 | 0.00 | 2,626.12 | | Otros Activos | 11,686.41 | 496.98 | 1,006.06 | 13,189.44 | | TOTAL ACTIVOS | 533,208.37 | 191,587.53 | 91,555.84 | 816,351.74 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 72,618.09 | 0.00 | 0.00 | 72,618.09 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 72,618.09 | 0.00 | 0.00 | 72,618.09 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 4,933.77 | 1,078.15 | 1,873.35 | 7,885.27 | | Impuestos Diferidos | 6,396.40 | 4,872.99 | 190.00 | 11,459.40 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 16,778.00 | 8,274.69 | 1,897.03 | 26,949.73 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 102.23 | 0.00 | 0.00 | 102.23 | | TOTAL PASIVOS | 100,828.49 | 14,225.83 | 3,960.39 | 119,014.71 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 304,266.09 | 167,501.05 | 87,385.14 | 559,152.27 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,172.67 | 0.00 | 1,172.67 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 25,987.80 | 12,077.40 | 7,483.67 | 45,548.88 | | Resultados Acumulados | 140,090.29 | 45,714.95 | 37,669.89 | 223,475.13 | | Resultado del Ejercicio | 5,498.00 | 1,826.01 | 3,777.58 | 11,101.59 | | Otro Resultado Integral Neto | 0.00 | 6.46 | 210.32 | 216.78 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,854.19 | 0.00 | 137,967.98 | | TOTAL PATRIMONIO | 432,379.88 | 177,361.70 | 87,595.45 | 697,337.03 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,179,954.65 | 1,023,032.25 | 602,858.10 | 3,805,844.99 | | Mercancias Almacenadas | 2,375,098.40 | 849,622.93 | 918,559.84 | 4,143,281.18 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,137,606.61 | 429,043.42 | 481,141.79 | 2,047,791.82 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 666,270.08 | 0.00 | 0.00 | 666,270.08 | | Mercadería en Depósito Corriente | 102,593.18 | 420,579.51 | 437,418.05 | 960,590.74 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 468,628.54 | 0.00 | 0.00 | 468,628.54 | | Seguros y Fianzas | 4,555,510.97 | 1,872,655.18 | 1,521,417.94 | 7,949,584.08 | | Seguros | 4,550,156.75 | 1,872,655.18 | 1,521,417.94 | 7,944,229.86 | | Fianzas | 5,354.22 | 0.00 | 0.00 | 5,354.22 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,951,517.98 | -789,269.58 | -839,350.37 | -3,580,137.93 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,951,517.98 | -789,269.58 | -839,350.37 | -3,580,137.93 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,137,606.61 | 429,043.42 | 481,141.79 | 2,047,791.82 | | Emisores de Bonos de Prenda | 827,143.03 | 364,570.12 | 358,208.61 | 1,549,921.76 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,343.96 | 0.03 | 17,575.66 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 35.6948 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|