 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE ENERO DEL 2022 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 42,167.63 | 13,101.50 | 6,485.30 | 61,754.43 | | Caja | 11,274.61 | 0.00 | 0.00 | 11,274.61 | | Bancos | 30,679.31 | 13,101.50 | 6,485.30 | 50,266.12 | | Depósitos Restringidos | 213.70 | 0.00 | 0.00 | 213.70 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 2,108.05 | 60,418.90 | 79,567.79 | 142,094.74 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 58,708.16 | 78,879.55 | 137,587.71 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 197.93 | 688.24 | 886.17 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 2,108.05 | 1,512.81 | 0.00 | 3,620.86 | | Créditos Vigentes | 540.26 | 854.02 | 0.00 | 1,394.28 | | Créditos Renovados | 1,567.79 | 646.19 | 0.00 | 2,213.98 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 12.61 | 0.00 | 12.61 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 33,286.00 | 5,080.73 | 3,264.74 | 41,631.46 | | Otros Deudores, Neto | 7,727.18 | 5,656.30 | 0.00 | 13,383.48 | | Activo Material | 415,704.60 | 103,194.22 | 55.98 | 518,954.80 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 415,704.60 | 103,194.22 | 55.98 | 518,954.80 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 369,269.96 | 99,672.57 | 0.00 | 468,942.53 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 817.67 | 935.16 | 16.24 | 1,769.08 | | Equipo de Computación, Neto | 391.97 | 308.92 | 39.74 | 740.64 | | Vehículos, Neto | 3,860.52 | 931.07 | 0.00 | 4,791.59 | | Equipos de operación, Neto | 41,353.62 | 275.91 | 0.00 | 41,629.53 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 1,070.58 | 0.00 | 1,070.58 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 585.37 | 249.51 | 0.00 | 834.87 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 735.49 | 569.26 | 44.25 | 1,349.00 | | Otros Activos | 29,187.75 | 660.15 | 2,085.95 | 31,933.84 | | TOTAL ACTIVOS | 531,502.06 | 188,930.55 | 91,504.01 | 811,936.62 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 74,119.68 | 0.00 | 0.00 | 74,119.68 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 74,119.68 | 0.00 | 0.00 | 74,119.68 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,846.53 | 627.01 | 3,046.23 | 10,519.76 | | Impuestos Diferidos | 6,090.50 | 4,830.90 | 192.81 | 11,114.22 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 15,445.00 | 7,534.34 | 3,061.74 | 26,041.07 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 104.08 | 0.00 | 0.00 | 104.08 | | TOTAL PASIVOS | 102,605.78 | 12,992.25 | 6,300.78 | 121,898.81 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 300,782.48 | 165,985.42 | 84,992.91 | 551,760.81 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,172.67 | 0.00 | 1,172.67 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 25,987.80 | 12,077.40 | 7,483.67 | 45,548.88 | | Resultados Acumulados | 140,090.29 | 45,622.72 | 37,669.89 | 223,382.90 | | Resultado del Ejercicio | 2,014.39 | 402.62 | 1,385.35 | 3,802.37 | | Otro Resultado Integral Neto | 0.00 | 98.69 | 210.32 | 309.01 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,854.19 | 0.00 | 137,967.98 | | TOTAL PATRIMONIO | 428,896.27 | 175,938.30 | 85,203.23 | 690,037.81 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,045,459.47 | 703,559.55 | 1,789,261.50 | 4,538,280.52 | | Mercancias Almacenadas | 2,445,258.12 | 616,157.68 | 553,457.33 | 3,614,873.13 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,239,951.11 | 317,999.40 | 351,560.88 | 1,909,511.39 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 754,836.68 | 0.00 | 0.00 | 754,836.68 | | Mercadería en Depósito Corriente | 50,124.61 | 298,158.27 | 201,896.45 | 550,179.34 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 400,345.72 | 0.00 | 0.00 | 400,345.72 | | Seguros y Fianzas | 4,491,175.51 | 1,319,717.23 | 2,342,718.83 | 8,153,611.57 | | Seguros | 4,485,838.41 | 1,319,717.23 | 2,342,718.83 | 8,148,274.46 | | Fianzas | 5,337.10 | 0.00 | 0.00 | 5,337.10 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -2,119,322.72 | -585,815.42 | -594,587.93 | -3,299,726.07 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -2,119,322.72 | -585,815.42 | -594,587.93 | -3,299,726.07 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,239,951.11 | 317,999.40 | 351,560.88 | 1,909,511.39 | | Emisores de Bonos de Prenda | 892,603.27 | 271,909.28 | 243,027.09 | 1,407,539.63 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,093.26 | 0.03 | 17,324.96 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 35.5807 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|